Estratégia de negociação de perfil de mercado

Trading Forex com perfil de mercado Trading Forex Majors usando técnicas de perfil de mercado e análise técnica.
Forex é o mercado financeiro maior e mais líquido do mundo, e o Market Profile é a nossa ferramenta para negociá-lo.
Curso on-line de 10 horas.
Um ano de acesso total às aulas on-line.
Dr. Keppler, Pioneer no Desenvolvimento e Aplicação de Estratégias de Perfil de Forex, desenvolveu um conjunto de estratégias de negociação únicas e inovadoras para capturar oportunidades lucrativas no mercado Forex. Apenas uma pequena porcentagem de comerciantes de Forex descobriram o poder analítico do perfil. Este curso demonstra como os conceitos de Perfil de Mercado podem ser facilmente aplicados ao comércio Forex. Os comerciantes de Forex terão a oportunidade de aprender a detectar vendas e compras de caudas, níveis de leilões importantes, pontos de controle, preço de mercado justo, parâmetros de valor de mercado e áreas de subdesenvolvimento. O curso apresenta exemplos reais de negócios de Forex usando conceitos de perfil e ferramentas técnicas básicas. A capacidade de identificar quando os preços se elevam acima de uma área de valor alta ou cair abaixo de uma área de valor baixa pode fornecer oportunidades comerciais importantes no mercado Forex. Esses desenvolvimentos importantes não são evidentes ou identificáveis ​​em qualquer outro tipo de gráfico. Este curso foi concebido para oferecer aos comerciantes de Forex a oportunidade de compreender e aprender a aplicar o Perfil Forex Advantage.
Aprenda a aplicar a vantagem Forex do perfil de mercado.
Os Gráficos e Conceitos de Perfil de Mercado são uma poderosa ferramenta analítica que pode ser aplicada a qualquer mercado eletronicamente negociado. Conceitos de Perfil de Mercado podem ser aplicados ao Forex, Stocks, Futures, Commodities e Bonds. Eles também são adequados para negociação de posição, swing trading, bem como day trading.
Alguns comerciantes acreditam equivocadamente que, uma vez que o mercado à vista Forex não é negociado em uma central de câmbio, os Conceitos de Perfil de Mercado não podem ser aplicados no mercado Forex. Nada pode estar mais longe da verdade. Embora seja verdade que não existe uma troca central para o mercado Forex, o perfil fornece uma ferramenta formidável e inestimável para o comerciante Forex.
O Curso apresenta conceitos de perfil em um simples & amp; Fácil de usar.
A estrutura de perfil pode ser desenvolvida e analisada para qualquer par de moedas. A estrutura conceitual do design de perfil permite uma análise abrangente e básica do mercado sem inúmeros indicadores técnicos e ferramentas complexas. Uma vez que um comerciante entende e aprende a usar o perfil, eles descobrem um novo mundo no mercado Forex. Eles são capazes de identificar e capturar muitas oportunidades que simplesmente não são visíveis em gráficos tradicionais. O perfil fornece uma estrutura organizada e uma base lógica para entender e interpretar os desenvolvimentos do mercado Forex.
O perfil do mercado identifica facilmente o valor no mercado.
Ao comprar ou vender qualquer instrumento financeiro, é extremamente útil para um comerciante ou investidor saber e entender onde o valor está no mercado em relação ao preço atual do mercado. O Perfil de Mercado permite que um comerciante de Forex identifique tanto o valor de longo prazo como o de curto prazo no mercado. O perfil do mercado é a única técnica de gráficos que pode realmente identificar o valor no mercado para qualquer par de moedas.
Uma vez que um comerciante de Forex descobre o poder e os benefícios de entender o valor de mercado, eles ficarão impressionados com a possibilidade de trocas sem ele.
O Perfil identifica os principais níveis de suporte e resistência.
A visão tridimensional da ação do mercado e a capacidade de organizar dados de mercado em um padrão de distribuição normal permitem que investidores e comerciantes obtenham uma ótima visão do mercado. Uma visão que não é possível com os métodos de gráficos convencionais. Os níveis de suporte e resistência no gráfico de perfil são derivados com base na atividade real do mercado e nos parâmetros de valor. Como resultado, esses níveis de suporte e resistência são identificados de forma mais fácil e confiável por um comerciante de Forex.
Estrutura de perfil de mercado torna mais fácil distinguir entre mercados de tendências e não tendentes.
Qualquer par de moedas no mercado spot Forex está se movendo continuamente entre um estado de equilíbrio e desequilíbrio no mercado. O perfil permite monitorar os pontos de equilíbrio da moeda e as transições entre equilíbrio e desequilíbrio no mercado à medida que ocorrem. O desenvolvimento e o caminho do movimento do perfil imediatamente revelam a existência de uma tendência direcional ou de um mercado paralelo. Assim, possibilitando capturar movimentos direcionais no início do desenvolvimento. Em um mercado de tendências, a estrutura do perfil é estreita e longa, enquanto um mercado equilibrado é mais desenvolvido e de maior estrutura. O curso explica o desenvolvimento para os vários tipos de estruturas de perfil e as estratégias apropriadas necessárias para comercializá-los.
Perfil de mercado ajuda os comerciantes a projetar com precisão & amp; Previsão de metas de preços.
Como princípio básico, as tabelas de perfil de mercado movem nosso pensamento além do foco no preço. O perfil integra o & quot; Market Value & quot; conceito em sua análise - Os mercados de Forex se comportam como qualquer outro sistema de mercado, são governados pelas forças da oferta e da demanda. O mercado para qualquer par de moedas alterna entre períodos de equilíbrio e caos. Quando os preços procuram encontrar uma nova área de valor após cada tendência, o mercado se desenvolve em torno de um preço justo. Quando há um aumento ou diminuição na compra, os preços se afastam do equilíbrio, os preços se afastam do equilíbrio e tendência maior ou menor até alcançar um novo saldo. Todo o processo de ação de preços é impulsionado pelas leis de oferta e demanda. Esta dinâmica é claramente visível no gráfico de perfil, permitindo prever extensões de alcance e possíveis alvos de preços com uma precisão notável.
Gráficos de perfil de mercado identificam oportunidades comerciais não visíveis em outros tipos de gráficos.
O perfil oferece uma representação visual única do mercado. A forma e a estrutura do perfil permitem aos comerciantes identificar e detectar oportunidades comerciais que não aparecem em nenhum outro gráfico. Neste curso, os comerciantes de Forex terão a oportunidade de aprender a detectar uma venda ou uma cauda de compra, pontos de leilão, pontos de controle, preço justo, menos desenvolvimentos e bordas. Além disso, os participantes poderão ver imediatamente quando os preços subirem acima de uma área de valor alta ou caem abaixo de uma área de valor baixa.
Esses desenvolvimentos importantes muitas vezes criam oportunidades gratificantes no mercado e não são evidentes ou identificáveis ​​em outros tipos de gráficos.
Perfil de mercado fornece paradas de proteção baseadas em estruturas.
Selecionar um local apropriado para uma parada protetora é muitas vezes uma tarefa desafiadora para muitos comerciantes de Forex. Freqüentemente, os comerciantes de Forex são impedidos de negociar apenas para encontrar a virada do mercado e se mover na direção de seu comércio depois de terem sido impedidos. A estrutura de perfil possibilita que um comerciante Forex selecione e baseie suas paradas de proteção em elementos estruturais chave no perfil. Isso permite que o comerciante de Forex identifique de forma estratégica e adequada locais de parada de proteção para cada comércio. A localização adequada de uma parada protetora reduz perdas potenciais e aumenta o processo de gerenciamento de risco para cada comércio.
O perfil é simplesmente uma maneira inovadora e inteligente de analisar o mercado Forex.
Ao contrário das análises técnicas tradicionais e das técnicas de gráficos onde apenas os movimentos de preços são medidos pelo uso de indicadores técnicos, as teorias de Perfil de Mercado fornecem ao comerciante uma riqueza de informações sobre a estrutura subjacente e a força do mercado. Usando o poder do perfil, um comerciante de Forex pode obter uma compreensão muito maior da atividade do mercado e das forças do mercado por trás da atividade.
&cópia de; Direitos autorais de negociação estratégica. Todos os direitos reservados.

Estratégia de negociação de perfil de mercado
Outubro está terminado, então é hora das estatísticas mensais. Para começar, recapitularemos nossos negócios intradiários para o mês de outubro. Em seguida, entraremos em nossos níveis de negociação swing. Se você está interessado em aprender a negociar usando a estratégia de negociação de perfil de mercado, essas recapitulações mensais devem dar uma boa amostra do tipo de resultados possíveis.
Negociações Intraday.
Houve 42 níveis intradiários atingidos em outubro. Isso está em linha com a média de longo prazo de 2 transações por dia. Havia 24 vencedores, 12 perdedores e 5 comércios que terminaram em torno do ponto de equilíbrio.
Usando minha estratégia de negociação do perfil do mercado, os membros e # 8217; s e eu gerenciamos aproximadamente o lucro de +89.5 pips. Outubro foi um pouco mais difícil do que o habitual, pois havia mais situações que não eram tão claras como de costume. Por essa razão, decidi escrever um novo artigo onde eu apresentei um detalhamento detalhado e detalhado de como troco meus níveis. As estatísticas que faço para você todos os meses são 100% com base nessas regras.
Os resultados foram gerados usando uma conta de negociação simulada e são hipotéticos.
Existem alguns pontos sobre negociação em outubro que gostaria de fazer:
1.) Tradições de sessão asiática: como você provavelmente sabe, troco sessão asiática com ordens de limite simples (porque eu estou dormindo). Esta estratégia funciona a longo prazo, mas há momentos em que você pode fazer alguns ajustes para melhorar ainda mais os resultados. O maior risco ao negociar a sessão asiática é notícias inesperadas que movem substancialmente o mercado, bem como a incapacidade de gerenciar sua posição ativamente. A negociação da sessão asiática de outubro foi bastante desafortunada e, em geral, acabou perdendo.
Havia apenas 2 vencedores e 5 perdedores (quase 50% menos do que o índice médio de ganhos / perdas). O que eu vou fazer sobre isso? Exatamente nada. Mesmo as melhores estratégias têm alguns altos e baixos e o que importa é o resultado geral. Negociar a sessão asiática com ordens de limite simples forneceu muitos meses rentáveis. A pior coisa que você pode tentar fazer é otimizar a sua estratégia, pois, em breve, será rentável em condições de mercado muito selecionadas. Esta é uma regra geral que eu aplico no meu comércio e que é importante para aprender a negociar. Desta forma, tenho uma estratégia robusta e comprovada no tempo que funciona bem em todas as condições do mercado.
2.) Ordens de limite simples funcionam ótimas: mesmo que os pedidos de limite simples tenham diminuído ligeiramente durante a sessão asiática de outubro, eles trabalharam muito bem para as negociações dos EUA e da Europa. Na verdade, o resultado mensal seria em torno de +50 pips melhor se eu fizesse todos os negócios apenas com limites simples e sem gerenciamento de posição! Isso está de acordo com as estatísticas de longo prazo sobre ordens limite que Vladyka (parte da minha comunidade de comerciantes de forex) gentilmente fez.
3.) Operações de Reversão: Muitas negociações que acabaram por uma perda, funcionaram muito bem, se inseridas como posição inversa no pullback. Isso é algo que eu tenho testado e comercializado por um tempo, pois acredito que você sempre deve procurar maneiras de melhorar sua negociação. Estarei assistindo e negociando essas situações mais ativamente avançando. Aqui está um vídeo que fiz para você fazer a "estratégia de negociação reversa" # 8221; mais claro:
Swing Trades.
Usando o gerenciamento de posição normal para o comércio de swing, acabamos com 3 vencedores e 1 perdedor, como você pode ver abaixo. Embora o número de negócios seja bastante baixo, a qualidade foi alta. Este é um ponto crítico, como muitas vezes os comerciantes se concentram no número de negócios que eles estão recebendo ao invés da qualidade. Quase sem exceção, os comerciantes não perdem dinheiro porque eles demoraram muito negócios, eles perdem dinheiro porque eles levaram muitos negócios. Analise suas próprias negociações para ver se esta regra é válida para você também.
Embora não haja nada de errado em tomar mais negócios se houvesse mais, teríamos buscado. O que estou chegando não é um compromisso sobre a qualidade da configuração, apenas porque você deseja aumentar o número de negociações realizadas. Isto é uma receita para o desastre!
Uma das maiores coisas é uma nova versão do Trader Dale & # 8217; s EA (v2.31). Melhorou drasticamente o Red News Filter, adicionou Cálculos automáticos de lote, corrigiu alguns outros pequenos erros e adicionou / retrabalhou alguns novos recursos legais! Para aqueles de vocês que são membros, não se esqueça de nos dar seus comentários!
Eu também comecei a fazer a Seção de Negociações Recentes em um formato mais educacional para que você possa aprender não apenas o que eu negocie e como eu os administrei, mas também porque eu fiz o comércio. Se você ainda estiver aprendendo, use o perfil do mercado, então esta seção servirá para ser um enorme recurso. Sinta-se à vontade para nos deixar comentários nesta seção, usando o recurso de comentário na parte inferior de cada publicação.
Por um longo tempo, eu realmente queria o meu próprio Indicador de Perfil de Mercado Personalizado para o Ninja Trader (NT) com todos os recursos legais que outros perfis estavam faltando. Agora, tenho um verdadeiro especialista em NT para fazer o trabalho. Na verdade, ele é um dos melhores profissionais desta área particular! O perfil ainda não foi feito, e ainda precisará de algum tempo para terminar e testar. Uma vez que terminou (muito em breve), farei uma gravação completa e vídeo para detalhar os recursos. Eu acho que você está repleto de prazer!
Então, caras, é isso! Espero que você tenha tido um mês bem sucedido, e estou ansioso para negociar com você em novembro!
P. S & # 8211; Se você quiser meus Níveis Diários para que você possa começar & # 8216; Ganhar enquanto Aprende, & # 8217; em seguida, confira nosso Curso de treinamento de perfil de mercado avançado e Fórum de membros para obter mais informações & # 8211; Clique aqui para começar a aprender agora.
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Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
Testemunhos.
Os depoimentos que aparecem neste site podem não ser representativos de outros clientes ou clientes e não é garantia de desempenho ou sucesso no futuro.
Negócios ao vivo.
Esta apresentação é apenas para fins educacionais e as opiniões expressas são apenas do apresentador. Todos os negócios apresentados não são negociados em uma conta ativa e devem ser considerados hipotéticos.

Estratégia de negociação de perfil de mercado
Setembro está acabado, então é hora das estatísticas mensais. Vamos começar com os negócios intradiários:
INTRADAY TRADES.
Havia 38 negócios no total, que são em média cerca de 2 transações por dia. Havia 24 negócios vencedores, 10 negociações perdedoras e 4 negociações que acabavam por terminar. O resultado geral foi de +124 pips de lucro.
Se você olha para a curva de equidade, pode ver que houve duas séries muito boas de vencimento no início e no final do mês. O meio do mês era bastante plano. Você pode ver o quão importante é levar todos os negócios e não perder nenhum período. Se você, por exemplo, perdeu apenas 3 dias (27.9. & # 8211; 29.9.), Você perdeu 6 vencedores consecutivos, o que seria realmente uma vergonha.
Fico feliz que as negociações de sessão asiática funcionem realmente ótimas, mesmo com simples ordens estúpidas. Havia 6 negócios em sessão asiática, 5 vencedores e apenas um perdedor este mês. Este perdedor foi causado por notícias inesperadas da Coréia do Norte (vergonha de você Kim). Quando comecei a trocar as sessões asiáticas tive um pouco de medo porque não estava no meu computador (a sessão asiática é quando eu durmo) e não consegui assistir as tabelas. Portanto, eu não tinha absolutamente nenhum controle sobre meus negócios de sessão asiática. Demorou algum tempo para ganhar confiança na negociação como esta, mas no final, é totalmente valioso a troca de sessão asiática desta forma. A sessão asiática geralmente é mais calma e não tem muita notícia. Por esse motivo, o mercado reage muito bem aos níveis-chave e raramente corre por eles.
Mais uma vez, foi muito importante ter um corretor sólido com spreads apertados. Havia alguns negócios que só seriam vencedores com spreads apertados. Se você ainda está lutando com seu corretor, você pode considerar mudar para um dos meus corretores recomendados.
Aqui está uma tabela e patrimônio de todos os negócios intradiários de setembro:
Os resultados foram gerados usando uma conta de negociação simulada e são hipotéticos.
SWING TRADES.
Houve apenas 3 oportunidades de negociação swing neste mês. Meu primeiro nível em aud / nzd foi testado apenas um pouco mais cedo, o que é uma pena, pois houve uma reação muito boa a ele. O meu primeiro nível de eur / gbp foi uma perda bastante rápida. O mercado foi direto através deste longo e longo nível e basicamente não havia como evitar ou evitar uma perda lá. Depois disso, meus negócios de swing foram bastante baixos com dois negócios vencedores em eur / gbp e aud / cad.
Depois de um agosto duro, setembro foi um bom mês. Às vezes, um pouco lento com não tantos níveis como de costume, mas ainda o resultado geral foi bastante agradável.
PS. Se você gostaria de trocar comigo todos os dias, você é muito bem-vindo para se juntar a mim aqui: CURSO DE FOREX PRO DE DALE.
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4 Comentários.
apenas me perguntando como eu já vi seus vídeos porque a perda em um único comércio excedeu a vitória, eu era da opinião de que você defendeu uma perda de perda de 2: 1 para ganhar proporção?
que pelo meu cálculo significa que seus negócios vencedores deveriam ter retornado 24 pips,
Eu considero que esses negócios intradiários não são negociados usando o mesmo sistema,
Eu não defendei 2: 1. Troco 10/12 por muito tempo. Alguns dos membros também usam diferentes variações. Por exemplo, este: https: // trader-dale / ziggys-easy-2020-method-66-68-strike-rate /
Apenas curioso por que, ao reportar lucros, ninguém parece ter em conta as comissões pagas ao corretor. Na maioria dos casos, se o spread é baixo (0.1pip), a comissão é de aproximadamente 0.75 pip., Ida e volta. Então, com 34 negociações que chegam a 25,5 pip. Você ainda ganhou lucros, mas faz exame de uma mordida significativa do total.
com certeza você precisa calcular os custos. O problema é que todos têm custos diferentes, então por isso publico os resultados sem esses. Eu também tento ajudar as pessoas a encontrar os melhores corretores para que seus custos sejam tão baixos quanto possível. Minha comissão para ida e volta é de cerca de $ 6- $ 7 e se espalha 0, ou muito perto de 0.
Minha amiga Sterling me ajudou a fazer um video sobre corretores. Confira, espero que você a encontre de ajuda:
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Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
Testemunhos.
Os depoimentos que aparecem neste site podem não ser representativos de outros clientes ou clientes e não é garantia de desempenho ou sucesso no futuro.
Negócios ao vivo.
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Market Profile®: 3 maneiras importantes de melhorar sua negociação.
Você pode olhar para os mercados e tomar decisões comerciais de várias maneiras. O Market Profile® tem sido uma ferramenta indispensável na minha carreira comercial. Embora o Perfil de Mercado seja um estudo ao longo da vida, três características que uso para aumentar as probabilidades de fazer negócios bem-sucedidos são áreas de aceitação e rejeição, localização comercial e contexto.
Áreas de Aceitação e Rejeição.
A característica mais útil do Perfil de Mercado é como ele pinta a imagem de aceitação e rejeição de preço ao longo do tempo. Isso mostra pontos importantes de possíveis mudanças na percepção de valor. A área de valor e o ponto de controle revelam onde o mercado pode estar negociando em equilíbrio e onde os extremos desse equilíbrio são. Isto é exatamente o que se refere à frase "trocar os extremos". Este gráfico do Perfil de Mercado mostra um mercado principalmente equilibrado, a área de valor e os extremos.
Local de comércio.
A área de saldo, ou "área de valor", representa onde o mercado gastou 70% do tempo neste dia de negociação, deixando 15% dos negócios abaixo e 15% dos negócios acima. Os negócios classificados nessas áreas de 15% (valor curto acima e muito abaixo) têm uma alta probabilidade de retornar ao valor e estar cobertos para obter lucro. As maiores coisas sobre a negociação desses extremos é se o estado do mercado muda e a percepção do valor muda, é nestes níveis que a mudança se tornará aparente e proporcionará uma boa maneira de limitar o risco.
Você estará negociando muito perto do ponto de falha para esses negócios e então terá a oportunidade de reavaliar o estado do mercado para tentar tirar proveito da mudança. Se confrontado com uma perda nesses pontos de falha, pode ocorrer uma mudança no mercado e sua estratégia pode precisar ser ajustada para se adequar ao novo estado do mercado.
Um comerciante precisa ter uma sensação de mercado e o contexto do mercado. Como comerciante, você deve se perguntar: "É a tendência ou equilíbrio do mercado e, em caso afirmativo, em que prazo? O contexto está próximo de um nível crítico e, em caso afirmativo, de que prazo? Há notícias que podem mudar o estado do mercado ? " Uma forte tendência em um curto período de tempo pode ser apenas uma rotação normal do mercado em um período de tempo mais longo, por isso é sempre importante estar atento às áreas de suporte e resistência a longo prazo.
Neste exemplo, você pode ver como a mudança no estado do mercado e no contexto aparece no Perfil. As duas áreas de equilíbrio, ou aceitação de valor separados por uma pequena área de desequilíbrio ou rejeição, são claramente visíveis. Observe como cada área de equilíbrio se assemelha à curva do sino, apontando os bons locais comerciais, bem como a breve mudança na percepção coletiva do valor.
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1 Comentários.
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JohnHoagland.
John Hoagland é um veterano comercial de 30 anos e Diretor de Desenvolvimento de Traders no TopstepTrader. Ele tem uma longa história familiar na negociação e trabalhou como comerciante proprietário, comerciante autofinanciado e intermediário de piso ao longo de seu mandato de três décadas tanto no CME quanto no CBOT.
No começo, John trocou produtos agrícolas, mas seu foco principal agora é os índices de ações e futuros de petróleo bruto. A análise primária de John para negociação baseia-se no Market Profile ® e na leitura de fluxo e volume de pedidos.
Além de trabalhar com os comerciantes financiados pela TopstepTrader, John realiza um Laboratório de Estratégia de Perfil de Mercado diário, ensinando aos comerciantes os recursos do Perfil e como ler as nuances das informações geradas pelo mercado. Essas aulas são realizadas em nossa sala de chat Squawk Radio, uma transmissão de notícias gratuita e aberta ao público todos os dias.
John também realiza webinars sobre disciplina de negociação e redução de risco, usando seu extenso conhecimento comercial e visão adquirida ao trabalhar com nossos comerciantes bem sucedidos.

Como usar o perfil do mercado para encontrar grandes negócios.
04/11/2018 12:00 pm EST.
O perfil do mercado tornou-se um tópico quente novamente. Muitos comerciantes estão procurando informações sobre como usar os perfis de condição de mercado para encontrar bons negócios. Nosso entrevistado aqui é comerciante há mais de 25 anos e se estabeleceu no perfil do mercado há muito tempo como o único método de negociação comprovadamente comprovado. Na verdade, ele acha que a maioria dos comerciantes do dia que usam outros métodos são completamente loucos. Falamos sobre como ele usa o perfil do mercado e por que tem tido tanto sucesso para ele.
Tim Bourquin: Olá a todos e seja bem vindo de volta. Obrigado, como sempre, por se juntar a mim para outra conversa com um comerciante hoje. Vamos falar com Tom Alexander. Ele tem uma tonelada de experiência em termos de negociação nos mercados muitos, muitos anos. Vamos conversar com ele sobre sua abordagem aos mercados e como ele refinou seu processo de negociação ao longo dos anos para chegar onde ele está hoje. Então, Tom, muito obrigado por me juntar no telefone hoje.
Tom Alexander: oi, é um prazer.
Tim Bourquin: como você se descreveria como comerciante? Que tipo de comerciante você é?
Tom Alexander: minha negociação evoluiu. Eu tenho negociado por 25 anos e todo esse tempo eu troquei na frente de uma tela, o que me faz um pouco único. Posso ter mais horas na frente de uma tela do que ninguém nos últimos 25 anos. Isso não é necessariamente uma coisa boa, mas é assim que é. Quando comecei a comercializar, você foi realmente incapacitado porque o mundo inteiro atravessou o chão, e certamente não é esse o caso agora. O chão é um pedaço muito mais pequeno de um enigma muito, muito maior do que o mundo comercial e que existe há algumas décadas. Eu sabia que voltaria nos anos 80 ou antes.
Tim Bourquin: Bem, isso é interessante porque eu só perguntei isso porque todo mundo ouve que os comerciantes do chão têm todas as vantagens, eles são os que realmente sabem o que está acontecendo, então mesmo naquela época você sentiu que estava chegando de uma desvantagem?
Tom Alexander: Sim. Você definitivamente estava chegando a isso de uma desvantagem antes do comércio eletrônico, mas não há dúvida sobre isso porque o fluxo de pedidos passou. Se você tivesse tamanho para fazê-lo, teve que ir ao chão e atravessou o chão antes dos mercados eletrônicos e especialmente nos EUA, você não tinha escolha, você tinha que passar pelo chão. Então eles viram o volume dominante passar pelo chão. Eles sabiam quem eram os jogadores e quem estava fazendo o que e quanto e onde antes que mais alguém soubesse. E quando eu comecei a operar, diga S & amp; P, por exemplo. Você teve sorte se você tivesse o que eles chamavam de acesso ao piso. E o acesso ao chão basicamente envolvido, você tinha o direito de pegar o telefone e ligar para um funcionário do telefone, e você teve que trocar cinco ou mais lugares da maior parte para ter acesso ao piso. Agora, entenda que este é também um momento em que o S & amp; P foi de US $ 500 por defeito.
Tim Bourquin: certo. Isto é antes do E-mini, obviamente.
Tom Alexander: Sim. Foi antes do E-mini, foi antes de dividir o grande contrato. Agora, o volume que atravessa o chão é quase quase anônimo e quase nunca é um comércio direcional. É quase sempre uma peça de outro comércio que está acontecendo, mas acho que a verdadeira vantagem passou de estar no chão para estar fora do chão e os comerciantes do piso mais é um mundo completamente diferente. Eles estão segurando as coisas por segundos; eles têm que ter uma vantagem. Eles podem comprar a oferta e vender a oferta durante todo o dia, o que em si é uma vantagem. Não podemos fazer isso do chão. Então, o comércio fora do chão é um animal completamente diferente do que negociar no chão. E eu tive que aprender a ajustar isso muito cedo. E como o comércio evoluiu, é realmente uma espécie de vingança do comerciante de tela neste momento, se você tiver essa experiência ao trocar na frente de uma tela por esse tempo, você está bem antes da curva agora, todo mundo saindo do chão lutando tentando descobrir como fazer a transição para uma metodologia baseada em tela.
PÁGINA PRÓXIMA: porque a maioria dos comerciantes falha.
Tim Bourquin: Então, você é um comerciante de curto prazo?
Tom Alexander: Bem, troco todos os intervalos de tempo. Eu negocio intraday, mas até mesmo minha negociação intradiária não é tão frenética quanto ao tamanho e ao comércio, tentando fazer alguns carrapatos. A maior parte do mundo das negociações, e acho que esta é a razão pela qual muitas pessoas não conseguem negociar, são comerciantes de um a um. Eles estão arriscando, e digamos, se você estiver negociando o S & amp; P E-mini, eles estão arriscando seis carrapatos para fazer quatro carrapatos. Bem, a matemática não funciona. E eles realmente estão negociando o preço; eles são comerciantes baseados em preços. Há pessoas que podem fazer isso? Sim. Mas eles estão longe e poucos entre e quanto mais curto o período de tempo que você troca, aquelas pessoas que são capazes de fazê-lo, estão sob a categoria de sábio. Eles têm essa habilidade única que realmente não pode ser aprendida, não pode ser ensinada, é só ter que estar lá.
Tim Bourquin: Então, como eles se colocam nessa posição, o que eles estão olhando para onde eles estão dizendo que estou arriscando seis para fazer quatro?
Tom Alexander: Bem, acho que muito disso é um vestígio da atitude do que o chão costumava ser, você tem todos esses caras. A indústria ainda está fortemente influenciada fora de Chicago no estilo antigo de comércio que sai do poço, e esses caras são comerciantes frenéticos. E muito disso, eles tiveram que sair do chão, e a única coisa que sabem fazer é o couro cabeludo. E então eles tentam encontrar todos esses jogos para o couro cabeludo, e na verdade não é. Quero dizer, é apenas um tipo de negociação completamente diferente e simplesmente não se presta bem no quadro geral para ter uma vantagem ao longo de um período de tempo, mesmo se você é um comerciante intradiário negociando na frente da tela, mas é um O vestígio de toda a atividade do chão realmente. Mesmo se você for um comerciante intradiário, troco da mesma maneira nos prazos de curto prazo que eu faço no prazo de longo prazo, que é uma parte única da metodologia que eu uso para trocar. Estou negociando condições de mercado. Eu não sou um comerciante baseado em preços. Estou negociando princípios de mercado de leilões. A maioria das pessoas entende isso sob o termo do perfil do mercado.
Tim Bourquin: Ouvi falar algumas pessoas falar nos últimos meses, talvez apenas um outro entrevistado, eu acho, tenha falado sobre isso e referi-lo como o leilão e é assim que eles pensam nisso.
Tom Alexander: A maioria das pessoas que dizem que estão negociando o perfil do mercado estão negociando um gráfico. O perfil do mercado é apenas um artefato. É um artefato de gráfico de um processo de mercado de leilões e, se você está apenas trocando o gráfico de perfil tentando transformar os pontos nesse gráfico de perfil em magia, isso também não funcionará. Você tem que entender como e por que esse gráfico parece da maneira que faz, e então você entra na necessidade de entender as construções mais profundas dos princípios do mercado de leilões e como o mercado se forma em torno desses princípios, e é assim que o desenvolvimento e a estrutura da mercado através da lente desses princípios do mercado de leilões. E se você entender isso, você pode ver o gráfico de barras e vê-lo, mas é completamente diferente, é uma mudança de paradigma em termos de visualização do mercado e análise do mercado e também comercialização do mercado. Mas é excepcionalmente robusto porque se aplica em todos os marcos de tempo. Eu posso usar exatamente o mesmo conceito em um gráfico de barras de cinco minutos do que eu posso em um gráfico de cinco dias ou um gráfico de cinco semanas ou um gráfico de cinco meses.
Tim Bourquin: E você ainda está negociando principalmente o S & amp; P esses dias?
PÁGINA PRÓXIMA: como funciona o perfil do mercado?
Tom Alexander: Troco o S & amp; P, mas também troco outros contratos, e isso é outra coisa. Se você pensa sobre isso, se você quiser se chamar de comerciante e quer ter um negócio comercial, é tolo tentar limitar-se a um mercado em um período de tempo, porque, às vezes, você se depara com a tendência em que as pessoas tentam bater a cavilha quadrada em um furo redondo. Às vezes, seu mercado favorito pode não ser particularmente negociável; pode não oferecer a melhor oportunidade. Então, faz muito mais sentido entender como os mercados funcionam, e se você tem algo que é válido, então ele deve funcionar em todos os mercados.
Tim Bourquin: Dê-nos uma idéia, então, como por exemplo nesta manhã, quando estamos gravando isso, é segunda-feira, as pessoas estarão ouvindo isso dentro de alguns dias e talvez uma semana ou duas a partir de agora, mas acho que ainda é instrutivo. Você se levanta esta manhã numa manhã de segunda-feira, como um comerciante de perfil de mercado se aproxima do dia?
Tom Alexander: Idealmente, o que você procura é que você está procurando um mercado que seja desequilibrado. Existem duas fases de desenvolvimento do mercado: o saldo, que para a maioria dos comerciantes é uma consolidação ou desequilíbrio, que para a maioria dos comerciantes é uma tendência. E o mercado é, para mantê-lo simples, basicamente em uma ou outra dessas duas fases de desenvolvimento. Agora, quando um mercado está em uma fase equilibrada de desenvolvimento, essa é a única fase, apenas a fase de mercado na qual você pode determinar de forma objetiva e consistente qual é o valor. E então, quando você pode determinar o valor que é como um corolário, você pode determinar o que não é.
Tim Bourquin: Então, o que parece no gráfico, eu acho?
Tom Alexander: Bem, parece uma curva de sino por falta de uma palavra melhor, ok? Você pegou as caudas e você pegou a parte gorda, no meio. Agora, visualize essa curva do sino girada em seu extremo onde você tem uma extrema alta e extrema baixa e então você tem a parte gorda do meio. E os extremos dessa forma, o extremo superior e o extremo inferior são preços injustos. E a parte gorda, o meio, o primeiro desvio padrão é a área de maior valor nesse período de tempo desse leilão em particular. E enquanto o mercado estiver em equilíbrio, o preço será atraído, o preço será regressivo de volta ao valor afastado desses extremos. E quando você pode identificar essa condição, isso ajuda você a identificar objetivamente a melhor recompensa para arriscar as oportunidades e diz-lhe onde você deve negociar e isso ajuda você a sentar-se lá e aguardar a oportunidade. A maioria dos comerciantes overtrade, egregerly overtrade, especialmente os comerciantes intraday, eles trocam demais. Todas as oportunidades não são iguais durante todo o dia.
Tim Bourquin: Você acha que as oportunidades só vêm algumas vezes por dia ou são abundantes, mas você está escolhendo as melhores?
Tom Alexander: Bem, eu diria que eles provavelmente estão no máximo três ou quatro boas oportunidades por dia. Minha definição de uma boa oportunidade é uma oportunidade razoável para pegar uma parcela substancial do intervalo do dia. Eu não sou um scalper e a maioria das pessoas que são scalpers, quero dizer, é apenas uma maneira incrivelmente difícil de consistentemente ganhar dinheiro, e é um conjunto de habilidades únicas que, em seguida, não se aplica para dizer passar e comercializar milho. Eu posso trocar milho da mesma maneira que troco os futuros S & amp; P. Eu posso trocar ouro da mesma maneira que troco os futuros S & amp; P. Eu posso trocar o euro da mesma forma que troco ouro.
Tim Bourquin: Você pode falar sobre um comércio recente que você teve que novamente, apenas nos dá uma boa base de instrução para o tipo de coisas que você procura?
PÁGINA PRÓXIMA: como Tom olha para os mercados.
Tom Alexander: Deixe-me pensar sobre isso. Deixe-me puxar alguns gráficos aqui e simplesmente passar por algumas telas. Bem, em termos de oportunidade, como agora, estou olhando para uma tabela de milho, e o milho está em uma área de equilíbrio há cerca de dois meses, e agora, agora, o milho está empoleirado em menor área de equilíbrio no extremo da área de balanço de grande porte. Agora, esse comércio ainda não foi desencadeado, mas o comércio fora desta área deve ser acentuado. Então, independentemente disso, você poderia virar uma moeda e ficar curto, ou você poderia virar uma moeda e ir muito tempo, e em ambos os casos você tem uma quantidade definida de risco, e seu potencial, o que é mais difícil de determinar, deve ser um múltiplo do risco assumido. Então, é isso que você está procurando, você está tentando encontrar essas oportunidades onde um mercado está na fase de desenvolvimento. Você teve um extremo e então você tem uma configuração nesse extremo que é basicamente um fractal do maior grau de tempo que a configuração realmente se aplica.
Tim Bourquin: Eu ia te perguntar por que o risco era definido, de qualquer lado?
Tom Alexander: Bem, o risco é definido, porque se você estiver usando uma área de saldo, em uma área de equilíbrio você tem um extremo superior definido e um extremo inferior definido. E se eu for curto por exemplo, eu sei que estou errado se o mercado demitir esse extremo superior. Se eu for longo, eu sei que estou errado se o mercado demitir esse extremo inferior. Mas o que é conhecido na linguagem do perfil do mercado como um comércio de iniciativa, que é onde você está indo com o breakout, o breakout, ao longo do tempo, será um múltiplo do risco assumido do risco que é necessário para aceitar esse comércio.
Tim Bourquin: Então, o perfil do mercado tem seu próprio conjunto de termos e definições para o mercado. O que fez você se instalar nessa como a forma como você queria negociar?
Tom Alexander: Bem, porque há 25 anos, eu era como qualquer outro comerciante, e eu estava olhando tudo sob o sol e toda a magia e toda a numerologia envolvida no mercado, e nenhum deles tinha realmente qualquer tipo de estatística rigor por trás disso. E eu fiquei familiarizado com o perfil do mercado, que é um criador de um comerciante do ex-chão chamado Peter Steidlmayer. Steidlmayer estava no chão há anos e ele visualiza o conceito de como o mercado se desenvolve e, basicamente, esse tipo de coisa em forma de sino quando ele estava no chão. E foi muito, muito popular no meio dos anos 80. Na verdade, ninguém conseguiu trocá-lo da maneira como Steidlmayer articulava o conceito. Mas ao longo dos anos, continuei pesquisando e estudando o perfil do mercado porque era muito, muito diferente da maioria dos seus preços baseados, todos os osciladores e Fib e Elliott wave e Gann, e toda a magia que todos parece gravitar. Longa história curta, há um cara chamado Don Jones. Seu site é cisco-futures. Don é realmente um cientista, ele é um físico e encontrei o trabalho de Don e ele fez uma pesquisa incrivelmente profunda que promoveu as idéias qualitativas de Steidlmayer e quantificou, melhorou a vantagem. E foi o que continuei a negociar e pesquisar até hoje, como Don. Don e eu nos tornamos amigos e é muito exclusivo, especialmente no domínio do varejo, que há algo com alguma aparência de rigor por trás disso, porque, para meu conhecimento, não há mais nada lá no domínio do varejo que tenha qualquer rigor por trás disso.
Tim Bourquin: Agora, você mencionou que você não havia trocado muito em dezembro. Isso é porque a volatilidade é menor e como isso afeta o perfil do mercado?
Tom Alexander: Bem, quando você está falando sobre o perfil do mercado, novamente, o perfil do mercado é apenas um gráfico. É um artefato de um processo de leilão e esse processo está em vigor, em todos os graus, em todos os momentos, de modo que estava em vigor em dezembro. Eu apenas demoro um intervalo em dezembro porque seu volume cai e há mais aleatoriedade no mercado naquele período de tempo do que em qualquer outro momento, o que não significa que não há bons movimentos, mas estou meio que pensado que eu tenho para entrar no escritório e negociar oito horas por dia todos os dias, 52 semanas fora do ano, é apenas um ótimo momento para decolar.
Tim Bourquin: E eu quero voltar para a parte em que você disse, você está procurando obter ou capturar a maioria do movimento do dia. Isso significa necessariamente que você está iniciando a maioria de seus negócios nas primeiras 30 minutos de hora?
Tom Alexander: Bem, os primeiros 30 a 60 minutos de negociação no S & amp; P ou nos futuros do índice de ações oferecem as oportunidades ideais. Agora, pegar o ideal não acontece, uma vez por semana talvez, mas quando você faz a sua semana em um dia. Meu comércio ideal está começando um comércio na primeira hora do dia, então deixe-o sentar-se durante todo o dia. Mas, para poder fazer isso, você precisa entender por que você acha que pode estar atingindo o alto ou o mínimo do dia e há bons motivos. Há razões estatisticamente sólidas para procurar esse comércio naquela primeira hora. Estamos falando em uma segunda-feira. Bem, realmente não houve um ótimo comércio naquela primeira hora do dia apenas por causa da natureza do mercado comercializado naquela primeira hora, então não estava lá hoje.
Tim Bourquin: Agora, quais são essas coisas mais? Você mencionou isso, estatisticamente, maneiras de ver se você está pegando essa parte superior ou inferior, você pode falar sobre isso?
Tom Alexander: Bem, estatisticamente, nos futuros do índice de ações, cerca de 65% do tempo, você conhece o alto ou o baixo do dia. A alta ou a baixa do dia é colocada nos primeiros 60 minutos de negociação. Então, se algo acontecer nos primeiros 60 minutos, e há outros pequenos factos estatísticos como esse, que você tenta se alinhar, e quando você alinha essas coisas e está usando as áreas de referência principais, eu chamo de As áreas que são formadas neste mercado de leilões são as principais áreas de referência. Quando você alinha uma situação em que o preço está atingindo uma área de referência chave, e digamos que acontece dentro dos primeiros 60 minutos de negociação, então você tem um ótimo comércio.
Tim Bourquin: Você também mencionou o comércio da iniciativa, é o seu favorito? Você gosta dessas fugas?
Tom Alexander: Não necessariamente, depende da situação. Um comércio de iniciativa é basicamente um comércio onde você está indo com a tendência esperando um breakout fora de uma área de saldo. É ainda viável assumir o que é conhecido como um comércio responsivo, o que seria o outro lado desse comércio. Você não acha que o breakout é real, então você desapareceu. Portanto, um comércio responsivo de linguagem de perfil de mercado é um desvanecimento, e um comércio de iniciativa é o comércio que você está levando, esperando uma fuga e uma tendência.
Tim Bourquin: Os gráficos para o perfil do mercado, está disponível nesta maioria na maioria das plataformas, ou isso é algo especial que você precisa usar?
Tom Alexander: Não, eles estão disponíveis na maioria das plataformas. Agora, você geralmente tem que pagar extra para ter acesso a um formato de gráfico de perfil de mercado, mas o perfil de mercado parece estar se tornando cada vez mais popular, então a maioria dos pacotes de software oferece um pacote de gráficos de perfil de mercado.
PRÓXIMA PÁGINA: Definir metas de negociação.
Tim Bourquin: Havia um livro ou algo que você leu no início que ajudou você a ter uma boa compreensão sobre isso, então talvez possamos recomendar?
Tom Alexander: Bem, eu li todos os livros de Steidlmayer. O melhor livro lá é o livro de Donald Jones, Value-Based Power Trading. É um tipo de título hokey, mas provavelmente é o livro mais rigoroso sobre o comércio lá fora.
Tim Bourquin: Vamos falar sobre seus objetivos comerciais ou como você está julgando o sucesso pessoalmente. Quando você está negociando para ganhar a vida, o que é para você que diz, "eu tive um bom ano. & Quot; E você teve um bom ano no ano passado e como você julgou isso?
Tom Alexander: Bem, sim, sim. Eu tive um bom ano no ano passado. Consistência. Se eu for consistente e eu sigo minhas regras, vou ter um bom ano. Eu tenho negociado por 25 anos, então todos os comerciantes têm reduções; Isso é inevitável. Você não pode evitar isso, é apenas uma certeza matemática. Mas você também sabe se você tem uma vantagem legítima que, enquanto essa vantagem estiver lá, você terá um retorno positivo sobre uma amostra estatisticamente equilibrada de trades. E a partir daí, é apenas a quantidade de alavancagem que você deseja usar. E a alavancagem é algo que tem que ser respeitado porque a alavancagem maior que você usa, quanto mais perto você corre o risco de arruinar, independentemente da quantidade de vantagem que você possui, você pode ter uma vantagem enorme, digamos, 65%, o que seria quase não seja inédito, francamente. Mesmo se você tiver uma vantagem enorme, se você superar isso, não é uma questão de se você vai explodir, é quando você vai explodir. Então eu sou muito, muito menos agressivo com o dimensionamento do que costumava ser, porque eu não preciso me expor a explodir.
Tim Bourquin: E você tem uma certa percentagem que você assiste em termos de quantos negócios são vencedores versus perdedores?
Tom Alexander: Não, eu realmente não. Minha porcentagem de vencedores tende a melhorar cada ano, mas na verdade não é e isso é algo mais que a maioria dos comerciantes cometeu o erro. Eles pensam que têm que estar bem 60% ou 70% do tempo, você não. Você nem precisa estar certo 50% do tempo e isso está se concentrando na coisa errada. O que você quer concentrar é o seu vencedor médio em relação ao seu perdedor médio. E enquanto quiser desenvolver um sistema comercial ou você tiver margem de erro onde você pode estar errado duas em três vezes e ainda ganhar dinheiro. E é por isso que toda essa negociação baseada em preços que os comerciantes intradiários fazem é tão matematicamente falha. A longo prazo, é quase insustentável tentar negociar, tentar arriscar quatro carrapatos para fazer quatro carrapatos ou pior ainda, arriscar seis carrapatos para fazer quatro carrapatos. Quero dizer, há esquemas lá fora, na Internet, onde pessoal está arriscando oito carrapatos para fazer quatro carrapatos. Quero dizer, isso é algo que está na Internet.
Tim Bourquin: Então, quando você diz razoável, mesmo que até certo ponto o perfil do mercado, quando você fala sobre o equilíbrio, também se baseia no preço?
Tom Alexander: Bem, na verdade não. É baseado em condições de mercado. Você está realmente julgando uma visão muito mais macro do mercado. Você está identificando uma condição de mercado e você permanece em um comércio até essa condição, até que seu comércio seja invalidado por algo acontecendo, em oposição ao preço. Por exemplo, a maioria dos comerciantes do dia dizem que "eu nunca arriscarei mais de duas alças, dois pontos no S & amp; P E-mini." Bem, isso é burro. Como você pode dizer aquilo? Você não pode impor uma restrição artificial a um mercado dinâmico. Quero dizer, a volatilidade encerra e diminui. Quero dizer, dois pontos em dezembro passado é uma situação completamente diferente do que dois pontos em dezembro antes disso. Então, você precisa aprender a julgar o mercado de uma visão diferente do que apenas a negociação baseada em preços.
PÁGINA PRÓXIMA: como você mata o sucesso?
Tim Bourquin: Isso leva em conta ou você vê as notícias como um fator de troca ou não de negociação.
Tom Alexander: Bem, estou ciente da notícia. Quero dizer, neste dia e idade, você deve estar ciente dos principais anúncios como reuniões do Fed e coisas assim, mas não sou alguém que conserta todos os anúncios todos os dias.
Tim Bourquin: E quanto a ações? O perfil de mercado funcionaria tão bem com as ações?
Tim Bourquin: E você preferiu o E-mini S & amp; P por quê?
Tim Bourquin: OK. Você disse três ou quatro oportunidades todos os dias, quantos negócios por semana você está tentando terminar e você está negociando no fim de semana?
Tom Alexander: Se eu tomar dez negócios em uma semana, isso é muito para mim. Eu não troco todos os dias. Você pode ser um comerciante intradía e não negociar todos os dias, e isso é algo mais, a maioria das pessoas não entende. A coisa mais importante que você pode fazer como comerciante, na maioria das vezes, o que você realmente deveria fazer como comerciante não é nada.
Tim Bourquin: Eu ouvi isso e isso significa que você não está necessariamente assistindo os mercados o dia todo e que está apenas sentado em suas mãos ou está se afastando.
Tom Alexander: Sim. Bem, às vezes não estou. Se eu fizer minha lição de casa e o mercado não é provável que esteja em posição no dia seguinte por uma oportunidade, então não presto atenção a esse mercado em particular. Estou cada vez mais interessado em procurar oportunidades em um portfólio de mercados em vez de ser consertado nos próximos três minutos e meio no S & amp; P E-mini.
Tim Bourquin: Provavelmente se adequa à sua personalidade, eu imagino.
Tom Alexander: Bem, se você olhar para isso como um negócio, isso não é um jogo. É um negócio muito sério, e apenas estou tentando encontrar oportunidades para ganhar dinheiro no meu negócio.
Tim Bourquin: E quando falamos de objetivos, não falamos sobre os dólares puros, quero dizer, você se define como meta em termos de dólares?
Tom Alexander: Não. Eu só tento ser um bom administrador de qualquer dinheiro que eu negocie nesse momento.
Tim Bourquin: Tudo bem. Deixe-me pressioná-lo apenas um pouco sobre isso, porque eu gosto de voltar um pouco e descobrir. Estamos neste negócio, você reconheceu que é um negócio e estamos no negócio para ganhar dinheiro, como você sabe se você está indo bem se você não está se julgando nesses dólares até certo ponto?
Tom Alexander: Bem, você sabe o que é um bom retorno. Para mim, um bom retorno é de 20% a 30% em seu dinheiro. Se você pode fazer 20% a 30% em seu dinheiro de forma consistente, você é uma estrela de proporções épicas.
Tim Bourquin: Está apenas batendo mais de 300, são esses caras, o mesmo, um tipo de analogia de baseball, eu acho.
Tom Alexander: Então, se você pode fazer 20% em seu ano de dinheiro e ano, você poderia escrever seu próprio bilhete fazendo qualquer coisa que você queira fazer. E são as pessoas que têm uma alavancagem que tentam levar uma conta de US $ 25.000 e dizer: "Bem, eu tenho que ganhar US $ 150.000 para tentar tomar uma conta de US $ 25.000 e ganhar US $ 150.000". eles estão explodindo.
Tim Bourquin: Essa foi a minha próxima pergunta, foi o quanto você deveria começar a fazer o perfil do mercado com sucesso.
Tom Alexander: Bem, novamente, tudo depende. Todo mundo tem um conjunto diferente de circunstâncias. Se você precisar de US $ 100.000 para viver, você pode voltar para os números. Na negociação, você precisa aprender a negociar antes de poder fazer o comércio de dinheiro. A maioria das pessoas entra no pensamento comercial ou diz, "OK". Eu tenho que ganhar dinheiro. & Quot; Bem, não funciona assim. E o que você tem a fazer primeiro é aprender como o comércio. Você não pode simplesmente deixar isso e dizer: "Bem, minhas necessidades são um dólar e um quarto por ano. Eu tenho que ganhar US $ 125.000. & Quot; Bem, não vai acontecer se você não sabe como negociar, você vai perder todo o seu dinheiro.
Tim Bourquin: Você pode fazer isso enquanto aprende? Você pode ganhar dinheiro enquanto aprende?
Tom Alexander: Eu acho que a maioria das pessoas deve ter uma expectativa de pisar água enquanto eles aprendem, isso seria um excelente resultado.
Tim Bourquin: E quanto ao comércio de papel, você fez isso antes de começar?
Tom Alexander: Eu não sou um grande fã do comércio de papel. Eu acho que as pessoas devem começar tão rápido quanto possível com a pele real do jogo, mas trocando tamanho muito, muito, muito pequeno.
Tim Bourquin: E isso seria o E-mini ou algum outro contrato em uma base menor?
Tom Alexander: Sim. E você poderia usar os ETFs de patrimônio, você pode usar os proxies para o S & amp; P E-mini, você pode trocar o Spyder ou uma fração do Spyder, ou você pode trocar o SSO, que é um 2-beta S & amp; P para o exterior, ou o FDS, que é o proxy 2-beta para a desvantagem ou frações desses. A maioria dos comerciantes mais novos tem sua própria perspectiva, eles entram no negócio esperando ganhar dinheiro fora da caixa e isso é absurdo. Quero dizer, ele aparece em face de qualquer outro negócio.
Tim Bourquin: certo. Ninguém espera fazer qualquer profissão normalmente sem ir à escola primeiro e aprender isso e aprender como funciona.
Tom Alexander: Mas, mesmo depois de ir para a escola, você geralmente serve um estágio ou um aprendizado antes de se tornar algo confiante, muito menos especialista em qualquer campo, seja lei ou medicina ou mecânico de carros.
Tim Bourquin: Tudo bem. Terminaremos com isso. I have to ask you about the weather because we hear it about it on the news everyday and it sounds like you follow some of the ags a little bit. How is that playing into your trading these days?
Tom Alexander : I haven't paid any attention to it whatsoever. I'm just interested in how the market reacts to things. The market determines value, that's one of the unique things about this, it's completely internal, it's completely objective, and consistent in determining what value is. Its value is determined by the actions of the buyer and the seller themselves. What they're doing and where they're doing it and how much they're doing it. And I can see that through this auction process.
Tim Bourquin : It's all built-in. It's built into the market profile chart.
Tom Alexander : Well, it's built in the auction market process, yes.
Tim Bourquin : Tom, thanks very much for joining me today and sharing some of this information about market profile. It’s a subject we’ve gotten a lot of questions about lately, so I appreciate you sharing your thoughts.
Tom Alexander : Tim, thanks a lot, I appreciate it, sir.
Tom Alexander can be found at AlexanderTrading. He is also a contributor to TraderKingdom.
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