Como funciona a negociação de opções em nse

Como a negociação de opções funciona em nse
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Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
Investimento a longo prazo.
Multiplique seu capital investindo.
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Crie riqueza para você.
rapidamente identificando mudanças nas tendências, acompanhando a tendência.
reserva lucros no final da tendência.
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volatilidade do preço intra-dia das ações mais ativas em ambos.
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contrato de futuros altamente líquido.
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Parte 3: Futures and Options & # 8211; Como as Opções funcionam?
por Manshu em 27 de agosto de 2018.
Existem dois tipos de Opções que você pode negociar em & # 8211; Opções de chamada e opções de compra. Você compra opções de chamadas quando pensa que uma ação vai subir de valor e você compra opções de venda quando você acha que uma ação vai diminuir em valor. Isso significa que o valor de suas chamadas aumenta quando o estoque aumenta, enquanto o valor de seu Puts aumenta quando sua participação cai.
Para um investidor de varejo, existem três razões comuns para possuir uma Opção.
Por que possuir uma opção?
1. Especulação: as opções são uma maneira de assumir uma posição especulativa de curto prazo, dado que elas não podem ser realizadas por muito tempo.
2. Going Short: Você pode "emprestar e vender ações curtas na Índia", então, juntamente com a venda de futuros, comprar uma opção de compra ou vender uma opção de compra (sem possuí-la primeiro) é uma maneira de reduzir uma ação ou índice .
3. Aproveite sua posição: comprar uma opção de compra é o mesmo que comprar uma participação no sentido de que você lucra com os negócios quando o preço da ação sobe, então por que comprar uma opção de compra? As opções podem alavancar suas posições, o que significa que você pode ganhar ou perder muito mais com a mesma quantia de dinheiro usando Opções do que você pode, assumindo posições de caixa. Isso é semelhante ao da negociação na margem e tem o mesmo efeito.
Hedging é uma razão popular dada para possuir opções, mas eu não acho que seja tudo aplicável quando se fala de pequenos investidores, especialmente com um produto que expira em pouco tempo. Mas teoricamente, a cobertura também é uma das razões para possuir opções.
Definição popular e termos-chave de uma opção de chamada.
Deixe-se chegar à definição popular de opções de chamadas agora que vou usar para dar um exemplo e explicá-las em detalhes.
Opção de compra: uma chamada é um direito, não uma obrigação de comprar um ativo subjacente em uma data predeterminada a um preço predeterminado, pagando um determinado montante antecipado.
Agora, olhe para esta imagem abaixo e deixe-se usar esse exemplo para entender as opções de chamadas um pouco melhor.
Nifty Call Options.
Peguei essa captura de tela na seção de Cadeia de Opções do site da NSE, e isso mostra os detalhes da Opção de Compra para o NIFTY que expira em 25 de outubro de 2018. Toda Opção possui uma data de expiração e a Opção torna-se inútil nesse prazo de validade. O prazo de validade é a data predeterminada na definição.
Esta é uma opção de compra para comprar componentes do Nifty, então o Nifty é o recurso subjacente da definição.
O preço de greve que é a coluna mais direita nesta imagem mostra a que preço você estará comprando Nifty. Se você olhar para a primeira linha que é um preço de Rs. 3.800 e depois aumenta por Rs. 100 em cada linha, e este é o preço predeterminado da definição anterior.
Agora, se você olhar para a sexta coluna a partir da esquerda desta imagem & # 8211; que & # 8217; s & # 8220; LTP & # 8221; que representa o & # 8220; último preço negociado & # 8221; e isso mostra o custo por unidade que a última transação aconteceu para este contrato. Uma Opção de Chamada Nítida é feita de 50 unidades, então você paga 50 vezes o que for listado na coluna LTP.
O Nifty fechou em 5.392 esta semana, e olhe para a última linha destacada nesta imagem que é para o preço de ataque de 5.300 e veja como isso se ajusta à nossa definição.
Esta Chamada é um direito, não uma obrigação de comprar Nifty em uma data predeterminada de 25 de outubro de 2018 a um preço predeterminado de Rs. 5,300 pagando Rs. 232 por unidade frente a frente.
Então, se você comprou este contrato hoje, você terá que pagar Rs. 232 e, em troca, você terá o direito de comprar um contrato Nifty em Rs. 5,300 em 25 de outubro de 2018. Se Nifty for, digamos, 6.000 nessa data, sua opção de chamada valerá muito mais do que Rs. 232 porque você pode comprá-lo em 5 300 e depois vendê-lo em 6.000. Isso também é por que na imagem acima você vê que o preço das Opções continua aumentando à medida que o Preço de Busca continua a diminuir.
Se o Nifty fechar abaixo de 5,300, a Opção expirará sem valor porque porque você compraria Nifty em 5,300 quando você pode comprá-lo para menor no mercado. A parte da definição onde diz que a Opção é um "direito", mas não uma obrigação e # 8221; entra em jogo aqui, porque se Nifty fechar abaixo o que você pagou, então você não precisa fazer nada, pois é seu direito de comprar, mas você não está obrigado a comprar.
Isso significa que, quando você compra uma opção de compra, sua perda é definida para o que pagou por ela. Você não pode perder mais do que isso na transação.
O vendedor da Chamada no entanto, quem é conhecido como a pessoa que escreve a opção não possui um limite de quanto ele perde e pode perder uma quantidade ilimitada (teoricamente) na transação. Isso ocorre porque a pessoa que escreveu a opção tem a obrigação de vender o ativo subjacente ao preço decidido no contrato.
No que diz respeito às Opções de negociação na vida real, você realmente não compra e vende o ativo subjacente, mas paga a diferença entre o preço que pagou pela Opção e o preço no qual você vendeu a Opção.
Uma última coisa sobre isso é que as Opções de Chamada que são de menor valor do que o ativo subjacente ou são lucrativas são chamadas de & # 8220; No Money & # 8221; e na imagem acima, estes são destacados em amarelo. Outras opções são chamadas de & # 8220; Out of the Money & # 8221;
Agora, vamos passar para a opção Put.
Definição popular e termos-chave de uma opção de venda.
Vamos ver como uma opção Put está definida agora.
Opção de compra: A Put é um direito, não uma obrigação de vender um ativo subjacente em uma data predeterminada a um preço predeterminado, pagando um determinado preço antecipado.
Agora, olhe para esta imagem abaixo e deixe-nos usar esse exemplo para entender as Opções de Opções um pouco melhor.
Nifty Put Options.
Esta captura de tela também é da seção de Cadeia de Opções do site da NSE, e isso mostra os detalhes da Opção de Compra para o NIFTY que expira em 25 de outubro de 2018.
Uma vez que isso é semelhante à Opção de Chamada, mas em um Put você tem o direito de vender em vez do direito de comprar, observe a primeira linha destacada e veja se podemos definir a forma como definimos a Opção de Chamada.
Este Put é um direito, não uma obrigação de vender Nifty em uma data predeterminada de 25 de outubro de 2018 a um preço predeterminado de Rs. 5,300 pagando Rs. 81,10 por unidade frente a frente.
Então, se você comprou este contrato hoje, você terá que pagar Rs. 81.10 e, em troca, você terá o direito de vender um contrato Nifty na Rs. 5,300 em 25 de outubro de 2018.
Se Nifty for, digamos, 4.800 nessa data, então sua opção Put valerá muito mais do que Rs. 81.10 porque você pode comprá-lo em 4.800 do mercado e vendê-lo em 5,300.
Assim, no caso de uma opção Put, você se beneficia do contrato quando o preço do subjacente cair porque você tem o direito de vendê-lo a um preço muito maior.
Como chamadas, você se beneficia da ponta empobrecendo a diferença entre o preço que pagou e o preço que a Colocação está negociando no & # 8211; você não precisa realmente possuir o ativo subjacente e, em seguida, vendê-lo para lucrar.
E, como Call, Puts também limita sua perda máxima ao que você pagou quando comprou o contrato. Você não pode perder mais dinheiro do que isso e isso faz com que seja uma boa maneira de dar uma queda em algo porque a outra alternativa é vender um contrato Futures e você pode perder muito dinheiro lá muito se o mercado se virar contra você.
Conclusão.
As opções são um assunto fascinante e eu passei muitas horas pesquisando e olhando diferentes estratégias de opções e negócios por causa disso. Para alguém que está encontrando eles pela primeira vez, eles podem parecer um pouco intimidantes, mas uma vez que você obtém o atraso, eles são bastante fáceis de entender e construir posições.
Se você tiver alguma dúvida sobre esta postagem, ou qualquer outra observação, deixe um comentário e eu responderei.
Editar: tamanho do lote corrigido.
Mais do meu site.
Oi Manshu & # 8230; Obrigado por esta linda publicação explicada em uma linguagem muito simples! Algumas coisas que eu quero apontar aqui e # 8211; Você mencionou acima & # 8220; Uma Opção de Chamada Nítida é feita de 200 unidades, então você paga 200 vezes o que está listado na coluna LTP & # 8221; & # 8211; Na verdade, Nifty carrega muito tamanho de 50 unidades e não 200, então, no exemplo acima, o comprador precisa desembolsar Rs. 11600 (Rs. 232 * 50) por lote de Opções de Chamadas Nítidas e pague ao vendedor que o obtém para suportar o risco de subir de Nifty a alguns níveis mais altos desconhecidos.
Embora o meu segundo ponto não seja muito importante e possa confundir algumas pessoas, mas ainda acho melhor referir isso. O comprador da Opção de Chamada precisa pagar o & # 8220; Ask Price & # 8221; para uma unidade de Nifty & amp; não o & # 8220; LTP & # 8221 ;. É importante aqui mencionar isso porque, às vezes, um determinado & # 8220; Strike Price & # 8221; atrai um interesse comercial muito baixo e, portanto, baixos volumes sobre ele. Isso faz uma grande diferença entre o LTP eo Ask Price.
Obrigado por apontar essas duas coisas Shiv. Tenho corrigido o tamanho do lote e, claro, eu concordo com o que você está falando sobre o lance / pedido, mas para este post, deixe isso continuar sendo LTP para explicar o ponto mais amplo.
Talvez a 4ª postagem nesta série seja uma que explique todas as colunas desta imagem e sua relevância.
Obrigado! Sim, você está certo, provavelmente essa é a melhor coisa a fazer para que as pessoas entendam esse ponto.
qualquer produto financeiro que pareça muito complicado de entender & # 8212; evitar.
infelizmente, a ganância supera a sanidade.
Obrigado pela iniciativa de escrever sobre Opções, que é um tópico complexo. Embora possa ser entendido por investidores experientes ou profissionais de investimento é difícil explicar isso em termos simples.
Eu só queria compartilhar algumas visualizações com as quais você pode ou não concordar.
1) No ponto em & # 8220; Para um investidor de varejo, os três motivos comuns para possuir uma opção & # 8230; .. & # 8221; O & # 8220; aproveite sua posição & # 8221; pode ser mais adequado para os comerciantes do que os investidores de varejo. Embora um investidor de varejo possa pagar o prêmio e comprar uma opção, só é adequado se o investidor estiver muito ativo o suficiente para vender em um aumento em preço de opção intradía ou dentro de alguns dias. Isso, teoricamente, parece bom como hedging, mas praticamente existem poucas condições (como margens, tamanho do portfólio, etc.) para que ele funcione.
2) Existem alguns textos e artigos que falam sobre compra de opções, escrita, etc., mas quando se trata de vida real, você não encontrará qualquer conselheiro de investimento recomendando opções. Corretores, especialistas ou conselheiros que o aconselham a comprar opções provavelmente estão induzindo você a negociar / especular (a menos que seja para fins de hedge). A pesquisa mostrou que a maioria das opções aprox. 75-80% expiram sem valor.
3) Na continuação do ponto 2 e, como você mencionou corretamente, os vendedores / escritores de opções são aqueles que são bem-sucedidos na negociação de opções. A perda ilimitada é a extensão máxima do preço de exercício em caso de opção de compra e teoricamente ilimitada (na medida do aumento do preço) em caso de opções de chamada. Mas, no mundo real, os escritores de opções são inteligentes o suficiente para controlar suas perdas, então o conceito de perda ilimitada é um mito.
O uso da Cadeia de opções é maravilhoso. Provavelmente, no futuro, você também pode explorar os diagramas de opção Payoff que dão uma compreensão intuitiva de opções e estratégias de opções.
Por último, parabenizo por esta iniciativa. Eu vi muitos artigos de opções, onde exemplos são retirados dos mercados ocidentais, no entanto, seus esforços em tomar o exemplo indiano que as pessoas aqui podem usar são apreciados.
Correção no ponto 1:
Ignore as margens, o tamanho do portfólio, etc. & # 8230;.o relevante para cobertura apenas.
A opção de opção de compra ou opção de compra pode ser uma boa estratégia, desde que você seja um comerciante ativo e tenha a capacidade de monitorar e fechar rapidamente posições, o que a maioria dos investidores de varejo praticamente não pode fazer. Fazendo isso com "# de dinheiro" # 8217; As opções são mais arriscadas porque você só ganha se o índice se aproximar do seu preço de exercício na direção desejada dentro de um curto período de tempo. Se você esperar mais tempo, a opção perde seu valor levando você a perdas.
A teoria da perda limitada & # 8217; para o comprador da opção é verdadeira até certo ponto, mas se alguém comprar continuamente opções cujo preço não suba, então as perdas ou vão doer muito. Em uma nota mais leve, é como comprar mais e mais bilhetes de loteria pensando que as perdas são limitadas e # 8230; & # 8230; então, no final, o negociante da loteria (ou o escritor da opção) é aquele que ganha! A compra de opções é adequada apenas para comerciantes ou para hedgers puros, e não para pequenos investidores.
Por investidor de varejo, penso em investidores pequenos e não necessariamente diferenciando entre comerciantes e investidores, mas sim, vejo o que você está dizendo.
Em segundo lugar, não era minha intenção dizer que os comerciantes / escritores de opções são os que são bem sucedidos na negociação de opções e # 8221 ;. Onde isso indica isso? Você poderia me dizer por favor? Eu gostaria de reformular isso para torná-lo neutro. Eu não concordo com isso e gostaria de deixar isso claro.
Você não fez uma declaração de que os escritores de opções têm maiores chances de sucesso. No entanto, quando você mencionou o "escritor de opções" pode ter perdas ilimitadas (teoricamente), eu poderia ter mal interpretado "# 8221". Desculpe pelo pressuposto. Você não precisa corrigir & # 8211; O artigo está bem equilibrado e neutro.
No entanto, a pesquisa mostra que a maioria das opções expira sem valor (a% de idade pode variar nos mercados). Isso significa que a maioria dos compradores perde seu prêmio. Eu não quis dizer que os escritores de opções são sempre bem-sucedidos, mas tentaram transmitir que eles têm uma boa chance ou probabilidade de sucesso. Você também pode verificar este artigo -
É um fato estatístico que a maioria das opções expiram sem valor e não é minha visão ou experiência, mas um fato em geral.
Se você começar a negociar em opções, você perceberá esse fato básico que a maioria das pessoas ignora. Os compradores de opções podem ter uma maior chance de ganhar ou se beneficiar se o fizerem para fins de proteção, mas comprar uma opção com um único motivo para vender a um preço mais alto é arriscado.
Conheço poucas opções e desejo trocar opções. Você me confundiu.
Você disse no último parágrafo.
& # 8220; & # 8230;.but comprar uma opção com um único motivo para vender a um preço mais alto é arriscado. & # 8221;
Como é arriscado, você pode explicar isso citando um exemplo.
Porque, tanto quanto eu sei, meu risco é limitado ao prémio pago e que já paguei no momento da compra.
Por exemplo, suponha que eu compre um número NIFTY 5700 CE SEP expiração em 17.9.12 no XX INR e suponho que em 21.9.12 este CE esteja no dinheiro e o preço seja XXX INR, vou vender minha opção de segurar e guardar a diferença. Existe algum risco no comércio.
Em geral, negoço em ações, futuros e MF & # 8217; s. Opções por algum motivo, eu estava ausente. Isso deu alguma visão. Deixe-me tentar e ver como posso ganhar dinheiro através de opções.
Podemos vendê-lo antes do prazo de validade.
Que tipo de opções são negociadas na Índia. São essas opções americanas ou de tipo europeu.
O que eu ouvi dizer é que as opções americanas podem ser vendidas a qualquer momento antes da data de caducidade, sempre que estiver no dinheiro, enquanto na Europa você não pode.
Você deve vendê-lo no dia do prazo de validade.
A resposta às suas dúvidas é conforme o melhor do meu conhecimento. Na verdade, sua & # 8220; venda & # 8221; A palavra está criando confusão na sua consulta. Vender em F & amp; O têm 2 significados diferentes. Um é que você tem uma participação e você está se vendendo e a outra vende, você não possui nada e vai comprar mais tarde para cobri-lo, isso é uma venda curta. O tratamento dos dois & # 8220; sell & # 8221; são algumas vezes diferentes em opções.
1. Podemos vendê-lo antes do prazo de validade.
Você pode fazer qualquer coisa, comprar, vender, cobrir, quadrado antes do prazo de vencimento, como futuro ou patrimônio. Mas aqui sua venda significa uma saída da exploração ou escrita de chamada / colocação. Embora você possa fazer os dois, mas para a escrita de chamada / colocação, você tem que pagar margem como no futuro. E acho que você conhece o risco inerente na escrita de opções.
2. As opções negociadas na Índia são de tipo europeu, por isso o sufixo CE / PE. Normalmente, as opções são liquidadas.
3. Você pode vender, comprar, sair antes do prazo de validade, mas você não pode exercer a opção antes do prazo de validade, de tipo europeu.
4. Não é necessário. Se você comprou algumas opções e está fora do dinheiro (OTM), então, você não precisará vender a sua participação no vencimento, porque você está em perdas e já pagou o prêmio (agora perda) e se está no Dinheiro ( ITM) que está em lucro, então você certamente venderá sua participação para reservar o lucro.
Gostaria de adicionar algumas palavras aqui, se você estiver perto do dinheiro que está perto da taxa de ataque, então você deve estar mais vigilante e observar o tempo de expiração com cuidado, porque se no último momento sua ligação / colocação acabasse por estar no dinheiro e se você não forjar a sua exploração, então sua participação, que é ITM agora, será automaticamente ajustada e você será cobrado com um STT maior, aplicável para o segmento de caixa (e é cerca de 10 vezes maior do que a taxa aplicável para f & amp; o ) e pode haver uma instância em que você está no dinheiro por re 1, ou seja, com um lucro de 50 INR por lote e depois de pagar o STT em seu comércio, você acaba com uma perda de mais de 300 INR por lote.
Oi saumya, obrigado pela ans.
Ao ver, eu quis dizer o Um onde eu tenho uma participação e estou vendendo ou mais precisamente, exercitando a opção.
Você pode elaborar o termo & # 8220; excercising option & # 8221 ;. Como nossas opções são de tipo europeu. que pode ser exercido apenas no dia de validade.
Mas quando podemos comprar, venda curta, vender (esquadrinhando a espera), então, o que é esta opção para exercitar & # 8221 ;, o que é necessário e o que é especial sobre isso, aguardará até o prazo de validade e isso também se é apenas ITM.
Exercitar a opção significa que você realmente entrega ou vende o estoque que está subjacente à sua opção. Tanto quanto eu sei, você pode fazer isso na Índia. Você sempre paga a diferença. Se alguém souber de forma diferente, então, corrija-me.
O significado é quando você realmente deseja proteger seu risco e você entrou na transação com a intenção de obter ou pagar o preço que existe hoje em uma data futura.
Eu só quero saber isso quando você está postando a 4 ª parte desta série. Por favor, inclua algumas estratégias de opções que normalmente usamos para o comércio. Embora tenha lido sobre essas estratégias, mas um pouco confuso para escolher o útil.
Eu já tinha esquecido disso. Não tenho certeza se eu escreverei algo sobre este assunto no futuro próximo, como eu não pensei nisso em algum tempo.
Obrigado por respostas.
Por favor, escreva na 4ª parte, quando o tempo o permitir, mas não se esqueça de completar a série.
Sim, Saumya. Eu vou.
se a opção de compra estiver fora do dinheiro e nós estivermos em perdas, podemos continuar nossa posição após o termo do contrato, será sua qualquer penalidade por isso, me guie, eu sou novo no mercado, se o preço estipulado em que adquirimos o prémio não alcançamos, então podemos levar adiante nossa posição ainda mais ou não, será sua qualquer penalidade por reportar nossa posição ainda mais, se não estiver no dinheiro.
Eu não acho que se existam tais termos, como o adiantamento, são prevalentes em opções como em futuros. Mesmo nos futuros, você fecha sua posição no mês e abre uma posição NOVA nos próximos meses do futuro.
Em opções, a opção (comprada) de dinheiro (OTM) expira sem valor, e o valor deles é zero no final do prazo de validade. (É pura perda no caso de você ter comprado opções, mas um lucro puro no caso de você ter vendido opções) Portanto, não há nenhuma questão de adiantamento. Você terá que comprar (ou vender) uma opção da mesma taxa de greve ou taxa diferente se desejar entrar em um novo negócio.
Se você tiver uma consulta sobre as opções, publique aqui, tentarei responder, no meu melhor conhecimento.
Mas antes de publicar suas consultas, passe por mensagens anteriores nesta página.
Para fechar uma posição aberta em opção, precisamos acertar ou fazer exercícios.
Por ex, eu comprei uma opção de compra e agora pra quadrilátero significa que estarei vendendo as opções de compra no mesmo preço de exercício com o mesmo prazo de validade, mas com o preço de mercado atual.
Como a maioria de nós agora, o vendedor de uma opção está sujeito a perdas ilimitadas, mas ganhos limitados.
Então, Square Off também nos colocará na mesma situação de perdas ilimitadas?
Eu sei que não é o caso, isto é, as posições serão fechadas e a diferença nos negócios é o ganho / perda, mas não entendi exatamente o quão quadrado funciona.
Para fechar uma posição aberta em opção, você precisa ajustá-la. Aqui, o significado de esquadrão é semelhante aos futuros.
Se você comprou uma opção, você irá compensá-la vendendo a mesma greve com o mesmo prazo de vigência ao preço de mercado atual. Portanto, não há dúvida de perda ilimitada, (como você não tem nenhuma posição).
Você fecha sua posição e a diferença na compra e venda é o seu ganho / perda.
Oi, senhor, você explica como os preços das opções decidiram; Eu quero dizer que fator decide preço da opção /
Artigo e comentários muito perspicazes! Obrigado a todos pela contribuição 🙂
Acabei de começar a negociar Nifty Call & amp; Colocar. Percebi que, até a expiração, independentemente da posição inteligente dos futuros, os preços de venda diminuíram consideravelmente para quase nada. É aconselhável vender Put em vez de comprar e depois comprá-lo à medida que os preços caem em torno do prazo de validade?
Outra pergunta: ao comprar Opções de Chamada, é aconselhável comprar acima ou abaixo do astucioso? Por exemplo, se os futuros são nítidos em 5847, e o mercado olha para cima, eu deveria comprar Nifty CE5900 ou há mais volatilidade no Nifty CE 5700?
HI, Mashu & # 8230; Obrigado pela explicação detalhada. Gostaria de saber que a LTP muda quando o preço subjacente atinge o preço de exercício na opção de chamada / colocação. Como podemos conhecer o LTP máximo para esse preço de exercício praticado. Por Ex: -
Eu trouxe a opção SBI -1450 PE em (Rs 3 / - X 125 (lote) = Rs 375 / -) quando o preço subjacente é 1625 / - Aqui minha pergunta é subjacente ao preço atingido, então LTP (3 / -) aumentará em certa medida (por exemplo, 12 / -). Como posso esperar a diferença máxima. Se o preço subjacente atingir 1300. Como seria LTP implica & # 8230 ;?
Desculpe por uma pergunta muito novata, mas posso me desligar e tirar lucros em uma opção Call \ Put no mesmo dia em que eu compre o Call \ Put. Ou como equidade de caixa, eu tenho que esperar por T + 2 dias para que a participação venha para minha conta de demat?
Por que esperar por um dia.
Sim, você pode marcar sua posição (comprar / vender) no próximo momento.
Nenhum envolvimento de demat etc sendo um derivado.
aditya. Olhe, você parece estar confuso sobre o contador de dinheiro (equidade de caixa / também conhecido como entrega) também.
Veja . se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira na equivalência patrimonial.
Você compartilha corretor pode dar-lhe a entrega do mesmo em T +2.
mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.
mente, irmão.
continuando no mesmo.
você comprou ações da abc às 10 horas no preço 300 por cada qty.
e você vê uma taxa de 305 cinco minutos depois.
Você também pode vender o mesmo.
Você não precisa esperar por T + 2 e depois vender & # 8230;
Por favor, tome nota deste ponto.
Você também não é muito claro na venda do capital próprio.
Deixe-me citar suas palavras: se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira na equivalência patrimonial.
Você compartilha corretor pode dar a você a entrega do mesmo no T +2, mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.
Agora há 3 dias & # 8211; T (segunda-feira), T + 1 (terça-feira) e T + 2 (quarta-feira) e você disse que se pode vender o mesmo antes de T + 2. Isso implica que você pode vender essas ações em T (segunda-feira) e T + 1 (terça-feira), o que não está correto. Você pode vender essas ações em T (segunda-feira) (o dia da compra), mas não em T + 1 (terça-feira) ou até depois, a menos que você receba a entrega em sua conta demat. E se você vende antes de receber a entrega, então você pode / deve incorrer em grande perda, por causa do leilão, etc.
Mas tenha cuidado ao negociar as opções.
Se você não tem conhecimento de troca de opção, então não troque opção sem ganhar conhecimento.
As opções de negociação sem conhecimento podem explodir sua conta de negociação.
Obrigado Umesh pela resposta.
Eu tomarei suas palavras de conselho. Estou fazendo exatamente isso, aprendendo tudo e tudo sobre Opções antes de mergulhar. Eu sou um pouco céptico quanto ao Futuro, mas as Opções parecem ser lógicas uma vez que você tenha pleno conhecimento.
Devo dizer que o artigo de Manshu é muito informativo.
você pode escrever um artigo.
comprando em um par e como essa idéia de par funciona.
se eu disser que 8800 CE 8900 PE compraram par em 334. Qty 50 para o contrato de março de 2018.
O que isso realmente significa e como ele funciona, etc. & # 8230;
Isso seria muito útil para o leitor e alunos # 8230;
desde já, obrigado.
Deixe-me dar-lhe um exemplo sobre o dinamismo das opções. Aqui está.
Manshu em 27 de agosto diz & # 8211;
Opções & # 8220; são um assunto fascinante e passei muitas horas pesquisando e olhando diferentes estratégias de opções e negócios por causa disso & # 8221;
Manshu em 7 de outubro diz & # 8211;
& # 8220; Hi Saumya, & # 8211; Eu já tinha esquecido disso. Não tenho a certeza se vou escrever qualquer coisa sobre este assunto no futuro próximo, já que não pensei nisso em algum momento e # 8221;
Não tenho certeza do que você está tentando dizer aqui, mas você mal consegue deduzir as opções próprias com base no que minha largura de banda ou capacidade de escrever sobre o assunto é.
Obrigado pelo artigo. Comprei opções Nifty que expiram em 28 de maio através da minha conta de negociação icicidirect. Preciso fazer alguma coisa dentro / depois dessa data para reservar meus lucros, se eu tiver algum, e eu sou susceptível de perder qualquer coisa além do prémio pago? Se houver algum lucro, será creditado na minha conta? E qual seria o meu lucro se eu tivesse comprado 25 quantidade de Nifty Call Option 8200 @ Rs 150 e no prazo de validade o bacana é em 8400? Por favor, explique. Obrigado.
Você não precisa fazer mais nada se você não quiser. Na data de caducidade, a opção terá um determinado valor, e esse valor será usado para calcular seu lucro se houver algum. Se o valor for inferior ao que você pagou, você perderá o dinheiro que gastou para comprar as opções e nada mais.
Gostaria de aprender chamar e habilidoso e fazer posição, então, se você pode me mostrar qualquer tipo de tarefa.
Eu serei muito gentil cheio para você.
Diga sobre OI. n como funciona e quanto é importante para o nifty n para o futuro do estoque individual.
Eu comprei uma opção de script ce 200@3.2 do tamanho do lote 3000. enquanto o preço da compra de ações era de 184 por ação. no momento da expiração, o que irei obter (i) se o valor do compartilhamento saltar para 205, (ii) o valor da ação permanece 190, (iii) o valor do compartilhamento até 170.
Montante total que você receberá no caso.
Eu. cerca de 14/15000 (dependendo do valor da chamada naquele momento) menos impostos e extensões, etc. Mas é melhor desligar antes do tempo de expiração, não espere por fechar a campainha, caso contrário, você deve pagar STT robusto.

Como não fazer Rs 38 lakh na negociação de opções.
Quando eu estava em Singapura alguns meses antes, a associação de investidores locais organizou um workshop sobre negociação de opções. Um corretor e treinador explicou os conceitos básicos de negociação de opções, tais como compra de compra, colocação de vendas, preço de exercício e hedging.
Ele explicou como os comerciantes de opções podem tornar-se estáveis, quase "livres de risco" e rdquo; receita tomando ldquo; riscos calculados & rdquo; para indivíduos. Estes evangelistas de mercado têm a habilidade de transformá-lo em um crente em algumas horas. Com todo o mundo & mdash; do ministro das finanças às empresas.
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3 Passos fáceis para negociar em F & O (Equity Future Derivatives) na BSE, NSE, MCX.
Postado na terça-feira, 30 de dezembro de 2018.
Modificado no sábado, 1 de outubro de 2018.
PROCURANDO UM CORRETOR DE AÇÕES?
Nós podemos ajudá-lo a encontrar o corretor certo para suas necessidades comerciais.
"Como começar a negociação F & amp; O?" é o desafio que a maioria das pessoas enfrenta quando entra no mercado de ações. Neste artigo, eu compartilharei as informações sobre como negociar Futuros de Ações e Opções em poucas etapas fáceis.
Vamos começar com algumas perguntas fundamentais sobre o comércio F & amp; O. Mais tarde, falarei sobre passos fáceis para negociar em F & amp; O.
Perguntas freqüentes sobre F & amp; O Trading na Índia.
O que é derivativo (Futures and Options) Trading?
Como a negociação de ações no segmento de caixa (comprar e vender ações), o derivado é outro tipo de instrumento de negociação. São contratos especiais cujo valor deriva de uma garantia subjacente.
Futuros e Opções (F & amp; O) são dois tipos de derivativos disponíveis para a negociação nos mercados de ações da Índia.
Na negociação de futuros, o comerciante assume as posições de compra / venda em um índice (ou seja, NIFTY) ou um contrato de ações (ou seja, Reliance). Se, durante o curso da vida do contrato, o preço se move no favor dos comerciantes (aumenta no caso de você ter uma posição de compra ou cai no caso de você ter uma posição de venda), o comerciante ganha lucro. Caso o movimento do preço seja adverso, o comerciante incorre em perdas.
Poucas coisas fundamentais que você deve saber sobre o comércio de F & amp; O:
O segmento F & O representa a maioria das negociações em bolsas de valores na Índia. Eles são os instrumentos de negociação mais populares em todo o mundo. Para assumir a posição de compra / venda no índice / futuros de ações, o comerciante deve colocar determinado% do valor do pedido como margem. O que significa que, se um comerciante comprar contrato futuro de Rs 4 Lakhs, ele paga apenas cerca de 10% de dinheiro para o corretor (conhecido como margem de dinheiro), que é Rs 40.000. Isso dá oportunidade de negociar mais com pouco dinheiro. O lucro ou as perdas são calculados todos os dias até o comerciante vender o contrato ou expirar. O dinheiro da margem é calculado todos os dias. O que significa que se o comerciante não tiver dinheiro suficiente (dinheiro de margem) em sua conta (em qualquer dia em que o comerciante está ocupando o cargo), ele deve depositar o dinheiro da margem para o corretor ou o corretor pode vender seu contrato F & amp; O e recuperar o dinheiro. Ao contrário das ações; derivado tem prazo de validade. O que significa que se o comerciante não vender até uma data de validade pré-decidida, o contrato expirou e o lucro ou a perda é compartilhado com você pelo corretor. O comércio futuro pode ser feito nos índices (Nifty, Sensex etc.). NIFTY Futures está entre os contratos futuros mais negociados na Índia.
Por que eu deveria trocar F & amp; O?
Com a negociação de futuros, o comerciante pode alavancar o limite de negociação, levando as posições de compra / venda muito mais do que você poderia ter tomado no segmento de caixa. No entanto, o perfil de risco de suas transações aumenta. Os pagamentos são feitos diariamente (MTM) até que o contrato expire. Os lucros / perdas são calculados (e creditados / debitados na conta de comerciantes) no final do dia todos os dias. A conta Demat não é necessária para a negociação F & O. Todas as transações de futuros são liquidadas. Os cargos contratuais são mantidos pelas trocas até que expiram. As posições de F & O estão sendo levadas para o dia seguinte e podem ser continuadas até o termo do contrato respectivo e ajustadas a qualquer momento durante a vida do contrato. Isso é diferente de "Margin Trading", onde o comerciante tem que fechar a posição no mesmo dia.
Quais são os diferentes tipos de Equity Futures & amp; Opções disponíveis na Índia?
No segmento de Futuros e Opções na NSE e BSE; A negociação está disponível principalmente em dois tipos de contratos:
Index Futures & amp; Opções.
Na NSE; O índice F & amp; O está disponível para 6 índices. Isso inclui; CNX Nifty Index, CNX índice de TI, Banco Nifty Index e Nifty Midcap 50 índice.
CNX Nifty Index (com base no índice Nifty). Índice BANK Nifty (com base no índice BANK NIFTY) Índice CNXIT (com base no índice CNX IT) Índice Nifty Midcap 50 (com base no índice Nifty Midcap 50) Índice de Infraestrutura CNX (baseado no índice CNX Infraestrutura) Índice CNP PSE (com base no índice CNX PSE)
Da mesma maneira, a BSE oferece negociação no futuro de ativos subjacentes como segue os índices:
Futuros & amp; Opções sobre valores mobiliários individuais.
As bolsas de valores oferecem contratos F & amp; O para scripts individuais (por exemplo, Reliance, TCS, etc.); que são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
A NSE oferece operações de F & amp; O em 135 valores estipulados pelo SEBI. A bolsa de valores define as características do contrato de futuros, como a garantia subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato.
Por que todos os estoques não estão disponíveis para negociação F & O?
Os contratos F & amp; O de empresas individuais não estão disponíveis para todas as empresas listadas nas bolsas de valores. Somente essas ações, que atendem aos critérios de liquidez e volume, foram consideradas para negociação de futuros. Ou as empresas cujas ações possuem alta liquidez e volume de negócios nas bolsas de valores são elegíveis para operações de F & O.
A bolsa de valores decide quais contratos F & amp; O da empresa podem ser negociados na troca.
O que significa "Square off" na negociação futura?
"Praça fora" significa vender uma posição futura.
Por exemplo; se você comprar um lote de NIFTY no futuro em 20 de agosto de 2018 e decidir vendê-lo no dia 24 de agosto de 2018; Na verdade, você supera sua posição futura.
Posso vender (ou desligar) o contrato F & O antes do prazo de validade?
Sim, você pode vender o contrato (ou quadrado fora da posição aberta) a qualquer momento antes do prazo de validade. Se você não vender o contrato até o prazo de validade; o contrato expirou e o lucro / perda é compartilhado com você.
O que significa "Pedido de capa"?
O lugar da ordem para vender uma posição aberta no futuro é chamado de ordem da capa.
Quais são os tipos diferentes de acordos para Futures?
Os contratos futuros são resolvidos de duas maneiras:
Liquidação diária para mercado (MTM).
Os lucros / perdas são calculados diariamente no final do dia. MTM vai até a posição aberta fechar (quadrado fora ou vender). A próxima pergunta e um exemplo na parte posterior deste artigo irão explicar o processo MTM em detalhes.
Liquidação final.
No termo dos contratos de futuros; a troca marca todas as posições de um CM no preço de liquidação final e o lucro / perda resultante é liquidado em dinheiro.
O que é Mark to Market (MTM) na negociação futura?
Nota: O MTM é o processo mais importante na negociação F & O e muito pouco difícil de entender para os investidores convencionais do mercado de ações que compram e vendem ações por longo prazo.
No final de cada dia de negociação; os futuros contratos abertos são automaticamente "marcados para o mercado" para o preço de liquidação diária. Isso significa; os lucros ou perdas são calculados com base na diferença entre o dia anterior e o preço de liquidação do dia atual.
Em outras palavras; MTM significa que todos os dias a liquidação da posição de futuros abertos ocorre no preço de fechamento do dia. O preço base de hoje é comparado com o preço de fechamento do dia anterior e a diferença é liquidada em dinheiro.
ou seja, para 1 lote de NIFTY Futures (50 ações) se.
Dia anterior último preço (preço oferecido) = Rs 7629.55 Último preço de hoje (preço de entrega direta) = Rs 7678.00.
Lucro líquido = (7678,00-7629,55) * 50 = Rs 2422,50.
Após o lucro / perda calculado; A posição futura é Continuar para o próximo dia. O mesmo processo de repetições MTM e lucros / perdas são calculados novamente todos os dias até que a posição seja quadrada ou expire. Todos os dias é como uma nova posição até o contrato ser vendido ou expirar. Através do lucro / perda são creditados / debitados diariamente na conta de comerciantes; as corretoras / taxas / impostos são cobradas apenas no momento da compra e venda do contrato futuro. MTM é um conceito muito importante e muito importante para entender para futuros comerciantes de ações. O fim do dia EOD MTM é obrigatório para futuros contratos. A amostra F & amp; O Day Bills por alguns dias para entender esse conceito.
Por que diferentes contratos estão disponíveis para o mesmo índice ou estoque? Explique o Ciclo de Negociação F & O? O que é F & amp; O Contract life?
Equity futures & amp; As opções são negociadas em 3 'ciclos de negociação'. O ciclo de negociação de 3 meses inclui o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três).
ou seja, se o mês atual for agosto de 2018; Os contratos disponíveis para NIFTY Futures são os seguintes:
A vida contratual do contrato F & O é até a última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, o prazo de validade é o dia de negociação anterior.
Por exemplo; na tabela acima; 28 de agosto de 2018 é o termo do contrato deste mês. A vida contratual deste contrato futuro é de hoje a 28 de agosto de 2018.
Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
O que é 'Dia de validade' para o contrato F & O?
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
Qual é o valor da "Margem" na negociação futura?
Para iniciar a negociação no contrato de futuros, você deve colocar uma certa porcentagem do contrato total como margem de dinheiro.
A margem também é conhecida como um adiantamento mínimo ou garantia para negociação no futuro. A margem geralmente varia entre 5 a 15% e normalmente é decidida pela troca.
Nota: Este recurso (apenas pagando dinheiro de margem reduzida) torna a negociação de F & amp; O mais atrativa por causa da alta alavancagem. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O.
O% de margem varia de estoque para estoque com base no risco envolvido no estoque, que depende da liquidez e da volatilidade da parcela respectiva além das condições gerais do mercado.
Normalmente, os futuros do índice têm menos margem do que os futuros de ações devido a natureza comparativamente menos volátil.
[Nota Importante] O valor da margem geralmente recalculado diariamente e pode mudar durante a vigência do contrato. Depende da volatilidade no mercado, do preço do script e do volume de negócios. É possível que, quando compre a posição futura; a margem foi de 10%; mas, mais tarde devido ao aumento da volatilidade nos preços, a porcentagem de margem é aumentada para 15%.
Nesse cenário, o comerciante terá que alocar fundos adicionais para continuar com a posição aberta. Caso contrário, o corretor pode vender (quadrado) o contrato futuro devido à margem insuficiente. Assim, é aconselhável manter uma alocação maior para proteger a posição aberta de tais eventos.
Como a negociação de futuros é diferente da negociação de margem?
Enquanto as transações de compra / venda no segmento de margem devem ser ajustadas no mesmo dia, a posição de compra / venda no segmento de futuros pode ser continuada até o termo do contrato respectivo e ajustado a qualquer momento durante a vida do contrato.
As posições de margem podem até ser convertidas para entrega se você tiver os limites de negociação necessários no caso de posições de compra e número de ações necessárias em seu demat em caso de posição de venda. Não existe tal facilidade disponível no caso de posição de futuros, uma vez que todas as transações de futuros são liquidadas de acordo com os regulamentos vigentes. Se você deseja converter suas posições futuras em posição de entrega, você terá que colocar a primeira vez sua transação no mercado futuro e, em seguida, assumir a posição de caixa no mercado de caixa.
Outra diferença importante é a disponibilidade de contratos de índices pares na negociação de futuros. Você pode até comprar / vender índices como NIFTY em caso de futuros na NSE, enquanto que em caso de margem, você pode assumir posições apenas em ações.
Comércio de Futuros de Ações em 3 Passos Fáceis:
Veja abaixo o exemplo de como comprar e vender um monte de NIFTY Future.
Passo 1: Compre o Futuro da Equidade.
Supondo que você tenha uma conta com um corretor compartilhado na Índia para trocar no segmento F & amp; O; O primeiro passo é comprar (ou vender em caso de futuros de vendas curtas) um contrato futuro. Você pode visitar os sites NSE ou BSE para verificar os contratos futuros disponíveis para índices e títulos.
Neste exemplo; compraremos 1 lote de NIFTY (50 ações). Note que você pode comprar / vender os contratos F & amp; O apenas em lotes. O tamanho do lote é diferente do contrato ao contrato.
Colocar um pedido de compra é bastante simples e similar a comprar ações para entrega.
A seguir, a captura de tela mostra que estamos fazendo uma ordem de 1 lote (50 partes) de NIFTY Futures no preço de Rs 7643.90.
No formulário acima 'comprar entrada de pedidos', alguns dos campos importantes são:
Exchange segment = NFO (NSE F & amp; O segmento) Inst Name (Nome do Instrumento) = FUTIDX (Future Index) Symbol = NIFTY Expiry = 25Sep2018.
Passo 2: Termine o Futuro da Equidade.
Você mantém o contrato futuro de equivalência patrimonial até que você o venda ou expira em um dia de vencimento predefinido (no nosso caso em 25 de setembro de 2018). Neste exemplo, manteremos o contrato F & O por 7 dias e depois o venderemos.
Para cada dia, mantemos o contrato, o corretor envia um 'Futuro & amp; Opções Day Bill ', juntamente com algumas outras declarações, incluindo declaração de margem, detalhe do cliente, nota de contrato etc.
O F & amp; amp; O day bill fornece informações contábeis do contrato diariamente. Vamos passar pelas contas F & amp; O para cada dia e discutir a contabilidade:
Compre o Preço (NIFTY): 7643.90 Fechar Preço (NIFTY): 7629.55.
Abaixo está o Futuro & amp; Day Day Opções para o final do dia 1, o dia em que adquirimos o contrato. Vamos verificar alguns campos úteis neste.
Corretora: O Rs 20 (quando coloquei essa ordem, embora Zerodha, o corretor de desconto de taxa fixa) seja debitado pelo corretor como taxa de corretagem. A corretora é cobrada no dia em que compramos o contrato F & amp; O e o dia em que a vendemos. Comércio regular: isso é usado para comprar & amp; venda transação. Ele mostra qual script F & O que você comprou, data de validade, quantidade, taxa na qual você comprou e valor total (Rs 3,82,195).
Nota: Embora o montante do débito total seja Rs 3.82 Lakhs; Isso não significa que você tenha que pagar esse montante. É apenas para contabilidade. Você paga apenas o montante de margem para o corretor para este comércio, que é cerca de 10% do valor total (ou seja, Rs 38,219). Realizar: Como decidimos manter a posição nos próximos dias; nosso contrato F & amp; O será levado adiante. O valor "Retirar" do contrato é decidido pela troca no final do dia de negociação. No nosso caso, é Rs 7629.55 (NIFTY realmente cai no dia 1). Com base nesta taxa; O crédito total para nossa conta é Rs 381477.50. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 1 mostra a perda de Rs 717.50. Vários impostos e encargos (aplicáveis ​​à transação de compra) são adicionados às nossas perdas e a nossa rede líquida é agora Rs 787,97. Este é o montante que o corretor tomará de nossa conta até o final do dia.
Nota de contrato - Compre NIFTY F & amp; O.
Para as transações de compra e venda do contrato F & amp; O, o corretor envia uma nota de contrato. Abaixo está o bilhete de contrato recebido do corretor no dia 1. O próximo boletim do contrato será enviado no dia em que você vende o contrato.
Detalhes do Razão da Conta do Cliente:
Os corretores também compartilham os detalhes do registro contábil com o cliente com um documento "detalhe do cliente contabilidade". Este documento fornece detalhes sobre todas as transações financeiras realizadas pelo corretor no dia 1.
Dia 2 (Mercado Próximo no Sábado):
No dia 1, decidi aposentar a posição F e O. Mas no dia 2 o mercado está fechado como sábado. Observe que a posição agora é nomeada como "Encaminhado Avançado".
Trazido para a frente: A posição F & O que é trazida a partir do dia anterior. Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Nota: A conta de dia acima não possui qualquer posição de 'Forwarding' quando o mercado foi fechado.
Dia 3 (Market Close on Sunday):
Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7629.55 Close Price (NIFTY): Rs 7678.00.
Este é o primeiro dia de negociação (segunda-feira) para o futuro NIFTY e subiu cerca de 50 pontos. Agora vamos verificar a contabilidade do Dia 4:
Trazido para a frente: os valores do contrato do último dia. É semelhante à linha "Lidar" na última conta do dia útil. Reporte: no dia seguinte, decidimos levar adiante o contrato F & amp; O (ou decidimos não vendê-lo). Os futuros NIFTY subiram e NIFTY Sept Contract, que estamos segurando, aumentou Rs 48,45 (fechado em Rs 7678,00). Desta forma, no final do dia, o valor creditado em nossa conta é de Rs R $ 3,83,900 e obteve lucro de Rs 2422.
O lucro líquido de Rs 2422 é creditado na conta.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7678.00 Close Price (NIFTY): Rs 7781.70.
Semelhante ao dia anterior, decidimos levar adiante o futuro contrato. O preço subiu por Rs 103,7 e obtivemos um lucro decente de Rs 5185,00.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7781.70 Close Price (NIFTY): Rs 7779.55.
Mais uma vez, decidimos levar adiante o contrato. O preço permanece plano e, na verdade, caiu Rs 2.15, perda de Rs 107.50.
Passo 3: Vendas Equity Future.
No dia 7, decidi vender o contrato por Rs 7800.00. Aqui está a minha transação:
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7779.55 Preço de Venda (NIFTY): Rs 7800.00.
Abaixo está o Futuro & amp; Opções Day Bill a partir do dia 7, no dia em que vendemos o contrato. Vamos verificá-lo:
Corretora: O Rs 20 é cobrado pelo corretor como taxa de corretagem. Isso é semelhante ao modo como pagamos a corretora no dia 1 quando compramos o Contrato F & O. Comércio regular: a transação de venda é capturada aqui. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 7 mostra o lucro de Rs 1022,50. Após a dedução de impostos e corretagem; fizemos lucro líquido de Rs 947.15. Este é o montante que o corretor nos pagará no dia 7.
Resumo do Lucro / Perda Bruta:
Corretagem paga:
Escolhendo Right Broker para F & amp; O Trading.
É muito importante escolher o intermediário certo para negociar F & amp; O por vários motivos, incluindo; transações fáceis, software livre, baixa corretagem e baixos transtornos de transações. Recomendamos ProStocks.
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UpStox tem 2 planos de preços:
Plano de negociação ilimitado - Rs 899 por mês para operações ilimitadas de capital próprio e Equity O em uma troca ou Rs 499 por mês para moeda estrangeira F & amp; O Trading. Negociação de taxa fixa - Rs 15 por troca em qualquer troca, qualquer segmento ou qualquer tamanho de comércio (independentemente da quantidade de lotes nele).
Dicas para um iniciante na negociação F & O.
F & amp; O trading é sobre prever o futuro, o que não é fácil de qualquer forma, forma ou forma. F & amp; O trading é um instrumento financeiro de alto risco. Mais riscos que você tira enquanto o comércio de F & amp; O, mais recompensas você receberá. Ao mesmo tempo, as perdas também são um abraço. O conceito de margem de dinheiro (ou apenas pagando dinheiro pequeno por antecipado para grandes posições) torna o negócio F & amp; O mais atraente. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O. Se o dinheiro da margem suficiente não estiver disponível na sua conta com o corretor; A maioria dos corretores fecha a posição automaticamente sem informá-lo. Especialmente no momento de quedas súbitas nos mercados de ações, a margem baixa pode causar grandes perdas.
Comentário do Usuário.
Gostaria de saber, através das entradas contábeis, como faço para vender futuros vendidos.
Ilustrar com as entradas contábeis. Obrigado.
Quanto o saldo bancário / contabilístico deve ser realizado no momento da colocação da ordem de compra ou venda no futuro.
Thanx por explicar o futuro comércio em métodos tão simples, mas eficazes. Os exemplos dados deram todas as dúvidas. Será gentil o suficiente para cobrir a negociação de opções (opções de colocação e chamada), implicações e significado de termos como interesse aberto. Inferência no aumento / diminuição da posição aberta, colocar rácios de chamadas (PCR), etc.
Ashok kumar Dhabai.
O lucro líquido é 7700.19 rs após a remoção de todas as taxas de corretagem e transação. Como você conseguiu 7659.18 rs? onde o dinheiro restante do 41.01 foi perdido?
então quanto você pagou aqui.
é só 7643.90 ou.
2. suponha que você trouxe para o 38219 e você vendeu no mesmo dia em que o nifty caiu 100 pontos. Então, quanto você perde.
isto é, começando de segunda a sábado (com novo exemplo).
Por favor, dê 3 exemplos diferentes, com preços diferentes, taxa de subida / baixa, etc.
Qual é o dinheiro da margem SAFE para manter com o Broker?
Por favor, explique "Margem de SPAN" e "Margem de Exposição" em "Detalhes do Razão de Conta do Cliente" no DIA 1.
Suponhamos, durante as horas de mercado, às 13h30, se queremos vender nossa posição do que naquele momento, o preço era de 7800, então a vendemos em 7800. Você pode comprar ou vender suas posições a qualquer momento durante as horas de mercado.
Espero que esta cleara seja sua dúvida.
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Como a negociação de opções funciona em nse
Segmento de Derivados do Mercado Secundário.
Montante da margem: 10% de 4,00,000 = Rs.40,000.
por exemplo. O Sr. A compra uma opção Nifty Call com um preço de exercício de 4100 com um prêmio de Rs.100. Sr. B, o vendedor da opção ganha esse prêmio de Rs.100 assumindo riscos ilimitados, enquanto o risco do Sr. A é limitado ao valor superior de Rs.100. Se no prazo de validade, a Nifty estiver negociando a 4350, então o Sr. A exerceria sua opção e ganhou um valor líquido de Rs.150. O preço de exercício do contrato é de 4100 e no final da vigência, o Nifty é em 4350. Então ele ganhou mais de Rs.250 (4350 - 4100). No entanto, ele assumiu um prêmio de Rs.100, então seu lucro líquido seria Rs.150 (Rs.250 - Rs.100).
Agora, o Nifty caiu para 3950, então o Sr. A seria um perdedor por apenas Rs.100, que é o montante premium. Sua opção de Chamada não iria exercer e o Sr. B seria um ganhador por Rs.100.
por exemplo. O Sr. A compra uma opção Nifty Put com um preço de exercício de 4100 com um prêmio de Rs.100. O Sr. B, o vendedor / escritor da opção ganha esse prêmio de Rs.100 assumindo riscos ilimitados, enquanto o risco do Sr. A é limitado a Rs.100. Se no prazo de validade, a Nifty estiver negociando em 3850, então o Sr. A exerceria sua opção e ganhou um valor líquido de Rs.150. O preço de exercício do contrato é de 4100 e no final da vigência, o Nifty é em 3850. Então ele ganha mais de Rs.250 (4100 - 3850). No entanto, ele assumiu um prêmio de Rs.100, então seu lucro líquido seria Rs.150 (Rs.250 - Rs.100).
Agora, o Nifty subiu para 4250, então o Sr. A seria um perdedor por apenas Rs.100, que é o montante premium. Sua opção Put não iria exercer e Mr. B seria um ganhador por Rs.100.